Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 décembre 2016 00:00:00 | 10.4400 | 0.58% | 6.10% | - | - | 11.18% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 10.3800 | -0.19% | 4.43% | - | - | 9.49% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 10.4000 | 2.46% | 5.26% | - | - | 11.47% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 10.1500 | 3.15% | 1.70% | - | - | 11.17% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 9.8400 | -1.01% | -0.81% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 9.9400 | 0.61% | -1.88% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 9.8800 | -1.00% | -2.47% | - | - | -2.95% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 9.9800 | 0.60% | 0.40% | - | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2016 00:00:00 | 9.9200 | -2.07% | -1.10% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 10.1300 | 0.00 | 2.12% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 10.1300 | 1.91% | 0.10% | - | - | 2.43% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 9.9400 | -0.90% | -0.20% | - | - | 1.95% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 10.0300 | 1.11% | -0.40% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 9.9200 | -1.98% | -0.50% | - | - | 6.90% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 10.1200 | 1.61% | 2.33% | - | - | 8.00% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 9.9600 | -1.09% | 1.01% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 10.0700 | 1.00% | 1.21% | - | - | 6.79% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 9.9700 | 0.81% | 1.63% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 9.8900 | 0.30% | 1.54% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 9.8600 | -0.90% | 0.72% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 13:22:33
| Londres temps: | 25 novembre 2024 12:22:33 |
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