Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 septembre 2017 00:00:00 | 12.3900 | -0.64% | 0.00 | - | - | 22.43% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 12.4700 | 1.30% | 2.47% | - | - | 25.20% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 12.3100 | -0.97% | 1.74% | - | - | 22.24% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 12.4300 | 0.32% | 1.47% | - | - | 24.67% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 12.3900 | 1.81% | 2.65% | - | - | 25.28% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 12.1700 | 0.58% | 0.58% | - | - | 23.43% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 12.1000 | -1.22% | 0.17% | - | - | 21.61% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 12.2500 | 1.49% | 3.73% | - | - | 24.87% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 12.0700 | -0.25% | 2.99% | - | - | 23.92% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 12.1000 | 0.17% | 3.07% | - | - | 23.60% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 12.0800 | 2.29% | 2.46% | - | - | 22.76% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 11.8100 | 0.77% | -1.42% | - | - | 24.32% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 11.7200 | -0.17% | -1.92% | - | - | 23.89% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 11.7400 | -0.42% | -2.00% | - | - | 25.83% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 11.7900 | -1.59% | -0.92% | - | - | 25.96% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 11.9800 | 0.25% | 0.67% | - | - | 25.97% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 11.9500 | -0.25% | 2.49% | - | - | 24.48% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 11.9800 | 0.67% | 2.92% | - | - | 25.05% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 11.9000 | 0.00 | 5.68% | - | - | 27.68% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 11.9000 | 2.06% | 5.59% | - | - | 26.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 14:22:23
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