Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 11.1700 | -4.77% | -4.61% | - | - | -9.77% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 11.7300 | 0.00 | 0.34% | - | - | -4.40% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 11.7300 | -1.26% | -1.01% | - | - | -4.79% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 11.8800 | 1.45% | 2.24% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 11.7100 | 0.17% | 4.37% | - | - | -6.39% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 11.6900 | -1.35% | 0.26% | - | - | -5.34% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 11.8500 | 1.98% | 2.60% | - | - | -5.05% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 11.6200 | 3.57% | -1.69% | - | - | -7.04% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 11.2200 | -3.77% | -5.95% | - | - | -10.67% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 11.6600 | 0.95% | -0.68% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 11.5500 | -2.28% | -1.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 11.8200 | -0.92% | 1.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 11.9300 | 1.62% | 1.02% | - | - | -3.17% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 11.7400 | 0.60% | -0.09% | - | - | -5.25% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 11.6700 | 0.09% | 1.13% | - | - | -6.42% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 11.6600 | -1.27% | -0.60% | - | - | -5.28% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 11.8100 | 0.51% | -1.42% | - | - | -4.99% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 11.7500 | 1.82% | -0.84% | - | - | -5.17% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 11.5400 | -1.62% | 0.09% | - | - | -5.18% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 11.7300 | -2.09% | 1.56% | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:25:27
| Londres temps: | 25 novembre 2024 10:25:27 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 05:25:27 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 19:25:27 |