Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 juillet 2020 00:00:00 | 9.7700 | -0.71% | -0.71% | - | - | -20.31% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 9.8400 | 2.07% | -3.05% | - | - | -20.06% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 9.6400 | -2.33% | 1.26% | - | - | -20.59% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 9.8700 | 0.30% | 8.34% | - | - | -18.29% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 9.8400 | -3.05% | 12.46% | - | - | -18.54% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 10.1500 | 6.62% | 14.04% | - | - | -15.91% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 9.5200 | 4.50% | 5.54% | - | - | -19.39% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 9.1100 | 4.11% | 5.32% | - | - | -21.40% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 8.7500 | -1.69% | 0.57% | - | - | -24.31% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 8.9000 | -1.33% | 2.18% | - | - | -23.61% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 9.0200 | 4.28% | 11.91% | - | - | -25.02% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 8.6500 | -0.57% | 6.27% | - | - | -29.10% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 8.7000 | -0.11% | 8.75% | - | - | -28.98% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 8.7100 | 8.06% | 1.75% | - | - | -28.61% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 8.0600 | -0.98% | -24.60% | - | - | -32.95% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 8.1400 | 1.75% | -24.21% | - | - | -31.13% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 8.0000 | -6.54% | -34.96% | - | - | -32.60% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 8.5600 | -19.93% | -31.08% | - | - | -27.76% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 10.6900 | -0.47% | -13.44% | - | - | -8.32% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 10.7400 | -12.68% | -10.05% | - | - | -8.91% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:21
| Londres temps: | 5 octobre 2026 22:03:21 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:21 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 06:03:21 |