Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 11.9800 | 1.10% | 3.90% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 11.8500 | 2.78% | 3.67% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 11.5300 | -0.17% | 0.52% | - | - | -4.71% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 11.5500 | 0.17% | -1.03% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 11.5300 | 0.87% | -2.45% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 11.4300 | -0.35% | -1.47% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 11.4700 | -1.71% | -1.46% | - | - | -2.30% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 11.6700 | -1.27% | -1.93% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 11.8200 | 1.90% | -3.27% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 11.6000 | -0.34% | -3.81% | - | - | -2.93% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 11.6400 | -2.18% | -5.37% | - | - | -2.84% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 11.9000 | -2.62% | -3.80% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 12.2200 | 1.33% | -1.21% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 12.0600 | -1.95% | -2.51% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 12.3000 | -0.57% | -0.16% | - | - | 5.67% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 12.3700 | 0.00 | 0.16% | - | - | 9.86% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 12.3700 | 0.00 | -0.96% | - | - | 9.76% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 12.3700 | 0.41% | -1.90% | - | - | 9.37% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 12.3200 | -0.24% | -0.40% | - | - | 10.89% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 12.3500 | -1.12% | -2.14% | - | - | 10.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:54:24
| Londres temps: | 25 novembre 2024 10:54:24 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 05:54:24 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 19:54:24 |