Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 mars 2018 00:00:00 | 12.4900 | -0.95% | -1.34% | - | - | 11.52% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 12.6100 | 1.94% | 1.29% | - | - | 14.32% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 12.3700 | -1.98% | -4.55% | - | - | 10.55% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 12.6200 | -0.32% | -4.54% | - | - | 13.49% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 12.6600 | 1.69% | -3.28% | - | - | 13.34% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 12.4500 | -3.94% | -3.56% | - | - | 11.96% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 12.9600 | -1.97% | 1.09% | - | - | 18.79% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 13.2200 | 0.99% | - | - | - | 21.96% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 13.0900 | 1.39% | 5.74% | - | - | 23.49% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 12.9100 | 0.70% | 5.22% | - | - | 21.91% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2018 00:00:00 | 12.8200 | - | 4.06% | - | - | 20.49% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 12.3800 | 0.90% | -1.04% | - | - | 19.27% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 12.2700 | -0.41% | -0.65% | - | - | 17.98% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 12.3200 | 0.41% | -1.28% | - | - | 21.38% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 12.2700 | -1.92% | -1.84% | - | - | 24.70% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 12.5100 | 1.30% | -0.40% | - | - | 25.86% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 12.3500 | -1.04% | -2.22% | - | - | 25.00% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 12.4800 | -0.16% | - | - | - | 25.05% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 12.5000 | -0.48% | - | - | - | 26.01% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 12.5600 | -0.55% | 1.95% | - | - | 23.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:41:10
| Londres temps: | 25 novembre 2024 10:41:10 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 05:41:10 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 19:41:10 |