Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 septembre 2018 00:00:00 | 11.9300 | 1.62% | 1.02% | - | - | -3.17% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 11.7400 | 0.60% | -0.09% | - | - | -5.25% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 11.6700 | 0.09% | 1.13% | - | - | -6.42% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 11.6600 | -1.27% | -0.60% | - | - | -5.28% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 11.8100 | 0.51% | -1.42% | - | - | -4.99% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 11.7500 | 1.82% | -0.84% | - | - | -5.17% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 11.5400 | -1.62% | 0.09% | - | - | -5.18% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 11.7300 | -2.09% | 1.56% | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 11.9800 | 1.10% | 3.90% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 11.8500 | 2.78% | 3.67% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 11.5300 | -0.17% | 0.52% | - | - | -4.71% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 11.5500 | 0.17% | -1.03% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 11.5300 | 0.87% | -2.45% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 11.4300 | -0.35% | -1.47% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 11.4700 | -1.71% | -1.46% | - | - | -2.30% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 11.6700 | -1.27% | -1.93% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 11.8200 | 1.90% | -3.27% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 11.6000 | -0.34% | -3.81% | - | - | -2.93% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 11.6400 | -2.18% | -5.37% | - | - | -2.84% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 11.9000 | -2.62% | -3.80% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juin 2025 03:24:13
| Londres temps: | 8 juin 2025 02:24:13 |
| NY temps: | 7 juin 2025 21:24:13 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 10:24:13 |