Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 10.4000 | 0.87% | 1.96% | - | - | 13.54% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 10.3100 | 0.19% | 2.79% | - | - | 14.43% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 10.2900 | 0.68% | 2.90% | - | - | 13.45% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 10.2200 | 0.20% | 4.93% | - | - | 15.87% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 10.2000 | 1.69% | 2.93% | - | - | 11.35% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 10.0300 | 0.30% | 0.20% | - | - | 7.85% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 10.0000 | 2.67% | 1.21% | - | - | 16.14% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 9.7400 | -1.72% | -1.81% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 9.9100 | -1.00% | 0.81% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2012 00:00:00 | 10.0100 | 1.32% | 0.00 | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 9.8800 | -0.40% | 0.00 | - | - | 1.13% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 9.9200 | 0.92% | 0.10% | - | - | 8.65% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 9.8300 | -1.80% | -2.48% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 10.0100 | 1.32% | 2.56% | - | - | 14.27% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 9.8800 | -0.30% | 4.33% | - | - | 14.09% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 9.9100 | -1.69% | 3.12% | - | - | 16.18% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 10.0800 | 3.28% | 3.70% | - | - | 6.89% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 9.7600 | 3.06% | 0.21% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 9.4700 | -1.46% | -0.42% | - | - | -1.76% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 9.6100 | -1.13% | 2.02% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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