Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 janvier 2012 00:00:00 | 9.9300 | 4.97% | 9.48% | - | - | -13.35% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 9.4600 | 3.28% | 7.26% | - | - | -18.73% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2012 00:00:00 | 9.1600 | 1.66% | 0.00 | - | - | -20.35% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2011 00:00:00 | 9.0100 | -0.66% | -3.12% | - | - | -21.72% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 9.0700 | 2.83% | 5.34% | - | - | -20.16% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 8.8200 | -3.71% | -2.76% | - | - | -21.46% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 9.1600 | -1.51% | -3.07% | - | - | -18.29% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 9.3000 | 8.01% | -2.11% | - | - | -17.63% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 8.6100 | -5.07% | -11.87% | - | - | -20.35% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 9.0700 | -4.02% | -0.66% | - | - | -17.77% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 9.4500 | -0.53% | 2.49% | - | - | -14.56% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2011 00:00:00 | 9.5000 | -2.76% | 8.45% | - | - | -16.52% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 9.7700 | 7.01% | 12.82% | - | - | -10.53% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 9.1300 | -0.98% | 7.03% | - | - | -16.32% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 9.2200 | 5.25% | -2.23% | - | - | -16.64% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 8.7600 | 1.15% | -6.61% | - | - | -20.51% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 8.6600 | 1.52% | -10.17% | - | - | -20.48% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 8.5300 | -9.54% | -9.54% | - | - | -19.68% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 9.4300 | 0.53% | 2.39% | - | - | -9.93% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 9.3800 | -2.70% | -0.95% | - | - | -9.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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