Generali New Economies Fund (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 13 26 mars 2024 10.9200 -0.18% 1.77% 10.41% 
 2024 / 12 22 mars 2024 10.9400 0.55% 1.58% 15.16% 
 2024 / 11 15 mars 2024 10.8800 0.46% 1.21% 15.62% 
 2024 / 10 8 mars 2024 10.8300 0.93% 1.31% 14.85% 
 2024 / 9 1 mars 2024 10.7300 -0.37% 1.32% 9.27% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 10.7700 0.19% 2.09% 13.01% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 10.7500 0.56% 3.86% 8.81% 
 2024 / 6 9 fév. 2024 10.6900 0.94% 2.00% 7.76% 
 2024 / 5 2 fév. 2024 10.5900 0.38% 1.34% 5.16% 
 2024 / 4 26 jan. 2024 10.5500 1.93% - 3.13% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali New Economies Fund (EUR)
26 mars 2024 10.9200 
25 mars 2024 10.9100 
22 mars 2024 10.9400 
21 mars 2024 10.9800 
20 mars 2024 10.9800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B447TW91
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:27.5.2009
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali New Economies Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali New Economies Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali New Economies Fund (EUR).
Temps: 28 mars 2024 10:11:29
Londres temps: 28 mars 2024 09:11:29
NY temps: 28 mars 2024 05:11:29
Tokyo temps: 28 mars 2024 18:11:29


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist