Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 juin 2023 00:00:00 | 10.1000 | 0.40% | 1.20% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 10.0600 | -2.52% | 1.72% | - | - | 5.34% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 10.3200 | 1.57% | 5.20% | - | - | 9.67% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 10.1600 | 1.80% | 4.42% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 9.9800 | 0.91% | 1.53% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 9.8900 | 0.82% | 1.33% | - | - | -2.85% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 9.8100 | 0.82% | 0.10% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 9.7300 | -1.02% | -2.51% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 9.8300 | 0.72% | -0.10% | - | - | 0.92% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 9.7600 | -0.41% | -1.31% | - | - | -2.69% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 9.8000 | -1.80% | 3.16% | - | - | -3.26% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 9.9800 | 1.42% | 6.06% | - | - | -5.04% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 9.8400 | -0.51% | 4.35% | - | - | -7.78% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 9.8900 | 4.11% | 0.71% | - | - | -9.52% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 9.5000 | 0.96% | -0.31% | - | - | -11.71% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 9.4100 | -0.21% | -4.76% | - | - | -11.14% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 9.4300 | -3.97% | -4.94% | - | - | -7.00% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 9.8200 | 3.04% | -2.48% | - | - | -4.84% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 9.5300 | -3.54% | -6.84% | - | - | -11.76% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 9.8800 | -0.40% | -2.27% | - | - | -10.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 03:09:51
| Londres temps: | 15 novembre 2024 02:09:51 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 21:09:51 |
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