Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 août 2012 00:00:00 | 9.7200 | -0.21% | 5.19% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2012 00:00:00 | 9.7400 | 2.42% | 5.64% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 9.5100 | 0.96% | 0.42% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 9.4200 | 1.95% | 1.62% | - | - | -14.29% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 9.2400 | 0.22% | 2.33% | - | - | -17.72% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 9.2200 | -2.64% | 1.43% | - | - | -16.64% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 9.4700 | 2.16% | 5.34% | - | - | -16.64% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 9.2700 | 2.66% | 6.67% | - | - | -19.18% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 9.0300 | -0.66% | 1.80% | - | - | -17.31% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 9.0900 | 1.11% | 2.60% | - | - | -16.30% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2012 00:00:00 | 8.9900 | 3.45% | -5.96% | - | - | -18.79% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 8.6900 | -2.03% | -11.78% | - | - | -23.03% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 8.8700 | 0.11% | -12.61% | - | - | -21.64% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 8.8600 | -7.32% | -12.19% | - | - | -21.31% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2012 00:00:00 | 9.5600 | -2.94% | -4.78% | - | - | -15.55% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 9.8500 | -2.96% | -2.86% | - | - | -14.42% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 10.1500 | 0.59% | -0.49% | - | - | -13.76% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 10.0900 | 0.50% | -1.46% | - | - | -14.20% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 10.0400 | -0.99% | -4.29% | - | - | -13.45% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 10.1400 | -0.59% | -3.24% | - | - | -14.43% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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