Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 août 2011 00:00:00 | 9.6400 | 2.23% | -3.50% | - | - | -6.23% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 9.4300 | 2.39% | -14.19% | - | - | -5.51% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 9.2100 | -2.75% | -17.99% | - | - | -9.26% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 9.4700 | -5.21% | -14.38% | - | - | -6.05% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2011 00:00:00 | 9.9900 | -9.10% | -12.06% | - | - | -3.85% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 10.9900 | -2.14% | -4.18% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 11.2300 | 1.54% | 2.84% | - | - | 9.78% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 11.0600 | -2.64% | 1.84% | - | - | 13.55% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 11.3600 | -0.96% | 2.62% | - | - | 11.92% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 11.4700 | 5.04% | 1.59% | - | - | 19.11% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 10.9200 | 0.55% | -3.53% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 10.8600 | -1.90% | -3.55% | - | - | 7.21% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2011 00:00:00 | 11.0700 | -1.95% | -2.21% | - | - | 11.48% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 11.2900 | -0.27% | -1.91% | - | - | 16.87% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 11.3200 | 0.53% | -3.82% | - | - | 15.39% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 11.2600 | -0.53% | -4.25% | - | - | 16.44% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 11.3200 | -1.65% | -2.41% | - | - | 10.65% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2011 00:00:00 | 11.5100 | -2.21% | -2.87% | - | - | 15.22% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 11.7700 | 0.09% | -0.51% | - | - | 7.88% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 11.7600 | 1.38% | 2.44% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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