Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 mars 2012 00:00:00 | 10.2400 | -2.38% | -2.48% | - | - | -10.80% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 10.4900 | 0.10% | -0.76% | - | - | -5.50% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 10.4800 | -1.41% | 1.85% | - | - | -6.09% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 10.6300 | 1.24% | 1.43% | - | - | -6.92% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 10.5000 | -0.66% | 3.35% | - | - | -6.33% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 10.5700 | 2.72% | 6.45% | - | - | -7.04% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 10.2900 | -1.81% | 8.77% | - | - | -8.53% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 10.4800 | 3.15% | 14.41% | - | - | -8.79% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 10.1600 | 2.32% | 12.76% | - | - | -10.01% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 9.9300 | 4.97% | 9.48% | - | - | -13.35% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 9.4600 | 3.28% | 7.26% | - | - | -18.73% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2012 00:00:00 | 9.1600 | 1.66% | 0.00 | - | - | -20.35% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2011 00:00:00 | 9.0100 | -0.66% | -3.12% | - | - | -21.72% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 9.0700 | 2.83% | 5.34% | - | - | -20.16% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 8.8200 | -3.71% | -2.76% | - | - | -21.46% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 9.1600 | -1.51% | -3.07% | - | - | -18.29% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 9.3000 | 8.01% | -2.11% | - | - | -17.63% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 8.6100 | -5.07% | -11.87% | - | - | -20.35% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 9.0700 | -4.02% | -0.66% | - | - | -17.77% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 9.4500 | -0.53% | 2.49% | - | - | -14.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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