Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 mars 2013 00:00:00 | 10.6000 | 2.32% | 2.32% | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 10.3600 | 0.29% | -1.05% | - | - | -2.54% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 10.3300 | -0.39% | -0.96% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 10.3700 | 0.10% | -1.61% | - | - | -1.89% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 10.3600 | -1.05% | -1.52% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 10.4700 | 0.38% | -1.04% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 10.4300 | -1.04% | 1.16% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 10.5400 | 0.19% | 2.43% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 10.5200 | -0.57% | 2.94% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 10.5800 | 2.62% | 3.73% | - | - | 15.50% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 10.4000 | 0.87% | 1.96% | - | - | 13.54% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 10.3100 | 0.19% | 2.79% | - | - | 14.43% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 10.2900 | 0.68% | 2.90% | - | - | 13.45% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 10.2200 | 0.20% | 4.93% | - | - | 15.87% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 10.2000 | 1.69% | 2.93% | - | - | 11.35% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 10.0300 | 0.30% | 0.20% | - | - | 7.85% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 10.0000 | 2.67% | 1.21% | - | - | 16.14% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 9.7400 | -1.72% | -1.81% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 9.9100 | -1.00% | 0.81% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2012 00:00:00 | 10.0100 | 1.32% | 0.00 | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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