Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 janvier 2025 00:00:00 | 11.2200 | 2.19% | 2.47% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 10.9800 | 2.23% | 0.92% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 10.7400 | -1.20% | -3.76% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 10.8700 | -0.73% | -2.60% | - | - | 4.02% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 10.9500 | 0.64% | -1.97% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 10.8800 | -2.51% | -2.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 11.1600 | 0.00 | 1.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 11.1600 | 0.72% | -1.59% | - | - | 9.41% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 11.0800 | -0.81% | -2.46% | - | - | 7.26% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 11.1700 | 1.27% | -3.79% | - | - | 9.94% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 11.0300 | -2.73% | -5.89% | - | - | 8.78% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 11.3400 | -0.18% | -3.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 11.3600 | -2.15% | -4.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 11.6100 | -0.94% | -2.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 11.7200 | -0.34% | 3.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 11.7600 | -0.76% | 4.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 11.8500 | -0.59% | 7.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 11.9200 | 4.93% | 4.75% | - | - | 22.13% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 11.3600 | 0.80% | -1.47% | - | - | 15.10% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 11.2700 | 2.27% | -2.42% | - | - | 11.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 19:01:33
| Londres temps: | 13 juin 2026 18:01:33 |
| NY temps: | 13 juin 2026 13:01:33 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 02:01:33 |