Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 février 2024 00:00:00 | 10.6900 | 0.94% | 2.00% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 10.5900 | 0.38% | 1.34% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 10.5500 | 1.93% | - | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 10.3500 | -1.24% | - | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 10.4800 | 0.29% | - | - | - | 4.38% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 10.4500 | - | 2.45% | - | - | 8.40% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 10.2000 | -1.26% | - | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 10.3300 | 1.67% | - | - | - | 7.94% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 10.1600 | 0.20% | - | - | - | 9.01% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 10.1400 | - | - | - | - | 8.92% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 9.7600 | -1.11% | -4.41% | - | - | 16.19% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 9.8700 | -2.18% | -1.79% | - | - | 14.63% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 10.0900 | -0.88% | 1.82% | - | - | 12.11% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 10.1800 | -0.29% | -1.36% | - | - | 8.99% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 10.2100 | 1.59% | -1.07% | - | - | 11.34% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 10.0500 | 1.41% | - | - | - | 6.80% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 9.9100 | -2.56% | - | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 10.1700 | -1.45% | - | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 10.3200 | - | 1.18% | - | - | 8.40% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 10.2000 | 0.99% | 2.20% | - | - | 8.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 03:21:12
| Londres temps: | 15 novembre 2024 02:21:12 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 21:21:12 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 11:21:12 |