Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mai 2024 00:00:00 | 11.2500 | -0.18% | 3.40% | - | - | 15.62% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 11.2700 | 2.18% | 2.36% | - | - | 14.65% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 11.0300 | 4.06% | 0.18% | - | - | 13.01% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 10.6000 | -2.57% | -3.11% | - | - | 8.16% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 10.8800 | -1.18% | 0.00 | - | - | 9.02% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 11.0100 | 0.00 | 1.66% | - | - | 11.89% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 11.0100 | 0.64% | 2.61% | - | - | 11.32% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 10.9400 | 0.55% | 1.58% | - | - | 15.16% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 10.8800 | 0.46% | 1.21% | - | - | 15.62% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 10.8300 | 0.93% | 1.31% | - | - | 14.85% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 10.7300 | -0.37% | 1.32% | - | - | 9.27% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 10.7700 | 0.19% | 2.09% | - | - | 13.01% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 10.7500 | 0.56% | 3.86% | - | - | 8.81% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 10.6900 | 0.94% | 2.00% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 10.5900 | 0.38% | 1.34% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 10.5500 | 1.93% | - | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 10.3500 | -1.24% | - | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 10.4800 | 0.29% | - | - | - | 4.38% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 10.4500 | - | 2.45% | - | - | 8.40% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 10.2000 | -1.26% | - | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 mai 2024 15:29:41
| Londres temps: | 13 mai 2024 14:29:41 |
| NY temps: | 13 mai 2024 09:29:41 |
| Tokyo temps: | 13 mai 2024 22:29:41 |