Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 juillet 2013 00:00:00 | 9.4000 | 1.29% | 2.40% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 9.2800 | -0.22% | 3.92% | - | - | 0.43% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2013 00:00:00 | 9.3000 | 3.10% | -0.96% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2013 00:00:00 | 9.0200 | -1.74% | -7.39% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2013 00:00:00 | 9.1800 | 2.80% | -7.09% | - | - | -0.97% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2013 00:00:00 | 8.9300 | -4.90% | -11.41% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2013 00:00:00 | 9.3900 | -3.59% | -9.01% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2013 00:00:00 | 9.7400 | -1.42% | -5.62% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 9.8800 | -1.98% | -3.42% | - | - | 13.69% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2013 00:00:00 | 10.0800 | -2.33% | 0.60% | - | - | 13.64% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2013 00:00:00 | 10.3200 | 0.00 | 4.24% | - | - | 16.48% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2013 00:00:00 | 10.3200 | 0.88% | 2.79% | - | - | 7.95% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2013 00:00:00 | 10.2300 | 2.10% | 3.02% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2013 00:00:00 | 10.0200 | 1.21% | -1.86% | - | - | -1.28% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 9.9000 | -1.39% | -1.79% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 10.0400 | 1.11% | -2.43% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 9.9300 | -2.74% | -6.32% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 10.2100 | 1.29% | -1.45% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2013 00:00:00 | 10.0800 | -2.04% | -2.42% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 10.2900 | -2.92% | -0.77% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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