Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 octobre 2012 00:00:00 | 9.8800 | -0.40% | 0.00 | - | - | 1.13% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 9.9200 | 0.92% | 0.10% | - | - | 8.65% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 9.8300 | -1.80% | -2.48% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 10.0100 | 1.32% | 2.56% | - | - | 14.27% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 9.8800 | -0.30% | 4.33% | - | - | 14.09% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 9.9100 | -1.69% | 3.12% | - | - | 16.18% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 10.0800 | 3.28% | 3.70% | - | - | 6.89% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 9.7600 | 3.06% | 0.21% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 9.4700 | -1.46% | -0.42% | - | - | -1.76% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 9.6100 | -1.13% | 2.02% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 9.7200 | -0.21% | 5.19% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2012 00:00:00 | 9.7400 | 2.42% | 5.64% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 9.5100 | 0.96% | 0.42% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 9.4200 | 1.95% | 1.62% | - | - | -14.29% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 9.2400 | 0.22% | 2.33% | - | - | -17.72% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 9.2200 | -2.64% | 1.43% | - | - | -16.64% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 9.4700 | 2.16% | 5.34% | - | - | -16.64% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 9.2700 | 2.66% | 6.67% | - | - | -19.18% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 9.0300 | -0.66% | 1.80% | - | - | -17.31% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 9.0900 | 1.11% | 2.60% | - | - | -16.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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