Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 9.7900 | 1.03% | 3.38% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 9.6900 | -0.82% | 6.25% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 9.7700 | 1.24% | 5.51% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 9.6500 | 1.90% | 2.44% | - | - | -4.27% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 9.4700 | 3.84% | 0.85% | - | - | -2.97% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 9.1200 | -1.51% | -2.98% | - | - | -3.70% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 9.2600 | -1.70% | -1.49% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 9.4200 | 0.32% | 1.51% | - | - | -3.09% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2013 00:00:00 | 9.3900 | -0.11% | 0.97% | - | - | -3.59% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2013 00:00:00 | 9.4000 | 0.00 | 4.21% | - | - | -1.16% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2013 00:00:00 | 9.4000 | 1.29% | 2.40% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 9.2800 | -0.22% | 3.92% | - | - | 0.43% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2013 00:00:00 | 9.3000 | 3.10% | -0.96% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2013 00:00:00 | 9.0200 | -1.74% | -7.39% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2013 00:00:00 | 9.1800 | 2.80% | -7.09% | - | - | -0.97% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2013 00:00:00 | 8.9300 | -4.90% | -11.41% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2013 00:00:00 | 9.3900 | -3.59% | -9.01% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2013 00:00:00 | 9.7400 | -1.42% | -5.62% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 9.8800 | -1.98% | -3.42% | - | - | 13.69% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2013 00:00:00 | 10.0800 | -2.33% | 0.60% | - | - | 13.64% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 22:03:57
| Londres temps: | 13 juin 2026 21:03:57 |
| NY temps: | 13 juin 2026 16:03:57 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 05:03:57 |