Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 novembre 2011 00:00:00 | 9.5000 | -2.76% | 8.45% | - | - | -16.52% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 9.7700 | 7.01% | 12.82% | - | - | -10.53% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 9.1300 | -0.98% | 7.03% | - | - | -16.32% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 9.2200 | 5.25% | -2.23% | - | - | -16.64% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 8.7600 | 1.15% | -6.61% | - | - | -20.51% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 8.6600 | 1.52% | -10.17% | - | - | -20.48% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 8.5300 | -9.54% | -9.54% | - | - | -19.68% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 9.4300 | 0.53% | 2.39% | - | - | -9.93% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 9.3800 | -2.70% | -0.95% | - | - | -9.20% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 9.6400 | 2.23% | -3.50% | - | - | -6.23% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 9.4300 | 2.39% | -14.19% | - | - | -5.51% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 9.2100 | -2.75% | -17.99% | - | - | -9.26% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 9.4700 | -5.21% | -14.38% | - | - | -6.05% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2011 00:00:00 | 9.9900 | -9.10% | -12.06% | - | - | -3.85% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 10.9900 | -2.14% | -4.18% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 11.2300 | 1.54% | 2.84% | - | - | 9.78% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 11.0600 | -2.64% | 1.84% | - | - | 13.55% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 11.3600 | -0.96% | 2.62% | - | - | 11.92% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 11.4700 | 5.04% | 1.59% | - | - | 19.11% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 10.9200 | 0.55% | -3.53% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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