Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 juin 2012 00:00:00 | 8.9900 | 3.45% | -5.96% | - | - | -18.79% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 8.6900 | -2.03% | -11.78% | - | - | -23.03% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 8.8700 | 0.11% | -12.61% | - | - | -21.64% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 8.8600 | -7.32% | -12.19% | - | - | -21.31% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2012 00:00:00 | 9.5600 | -2.94% | -4.78% | - | - | -15.55% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 9.8500 | -2.96% | -2.86% | - | - | -14.42% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 10.1500 | 0.59% | -0.49% | - | - | -13.76% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 10.0900 | 0.50% | -1.46% | - | - | -14.20% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 10.0400 | -0.99% | -4.29% | - | - | -13.45% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 10.1400 | -0.59% | -3.24% | - | - | -14.43% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 10.2000 | -0.39% | -4.05% | - | - | -13.78% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2012 00:00:00 | 10.2400 | -2.38% | -2.48% | - | - | -10.80% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 10.4900 | 0.10% | -0.76% | - | - | -5.50% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 10.4800 | -1.41% | 1.85% | - | - | -6.09% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 10.6300 | 1.24% | 1.43% | - | - | -6.92% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 10.5000 | -0.66% | 3.35% | - | - | -6.33% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 10.5700 | 2.72% | 6.45% | - | - | -7.04% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 10.2900 | -1.81% | 8.77% | - | - | -8.53% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 10.4800 | 3.15% | 14.41% | - | - | -8.79% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 10.1600 | 2.32% | 12.76% | - | - | -10.01% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 06:00:20
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