Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 juin 2011 00:00:00 | 10.8600 | -1.90% | -3.55% | - | - | 7.21% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2011 00:00:00 | 11.0700 | -1.95% | -2.21% | - | - | 11.48% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 11.2900 | -0.27% | -1.91% | - | - | 16.87% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 11.3200 | 0.53% | -3.82% | - | - | 15.39% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 11.2600 | -0.53% | -4.25% | - | - | 16.44% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 11.3200 | -1.65% | -2.41% | - | - | 10.65% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2011 00:00:00 | 11.5100 | -2.21% | -2.87% | - | - | 15.22% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 11.7700 | 0.09% | -0.51% | - | - | 7.88% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 11.7600 | 1.38% | 2.44% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 11.6000 | -2.11% | 4.50% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 11.8500 | 0.17% | 6.18% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 11.8300 | 3.05% | 3.59% | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 11.4800 | 3.42% | 2.41% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 11.1000 | -0.54% | -2.37% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 11.1600 | -2.28% | -0.80% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 11.4200 | 1.87% | -0.61% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 11.2100 | -1.41% | -0.71% | - | - | 10.55% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 11.3700 | 1.07% | -0.79% | - | - | 10.60% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 11.2500 | -2.09% | -3.35% | - | - | 11.72% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 11.4900 | 1.77% | -0.09% | - | - | 17.24% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 07:47:35
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