Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 novembre 2010 00:00:00 | 11.2900 | 4.44% | -0.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 10.8100 | -1.99% | -1.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 11.0300 | -0.27% | 1.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 11.0600 | -2.81% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 11.3800 | 4.21% | 3.27% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2010 00:00:00 | 10.9200 | 0.09% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 10.9100 | -1.36% | 2.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 11.0600 | 0.36% | 5.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 11.0200 | 1.19% | 6.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 10.8900 | 2.54% | 5.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 10.6200 | 1.43% | 6.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 10.4700 | 1.36% | 3.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 10.3300 | 0.49% | 2.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 10.2800 | 3.01% | -1.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 9.9800 | -1.67% | -2.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 10.1500 | 0.69% | -0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 10.0800 | -2.98% | 3.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 août 2010 00:00:00 | 10.3900 | 1.27% | 2.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 10.2600 | 0.29% | 6.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 10.2300 | 5.03% | 2.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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