Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 juillet 2010 00:00:00 | 10.1500 | 5.40% | 2.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 9.6300 | -3.89% | -0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 10.0200 | -1.09% | 2.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 10.1300 | 2.01% | 4.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2010 00:00:00 | 9.9300 | 2.80% | -2.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 9.6600 | -1.53% | -3.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 9.8100 | 1.45% | -10.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 9.6700 | -5.47% | -12.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 10.2300 | 2.40% | -6.92% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2010 00:00:00 | 9.9900 | -8.43% | -10.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 10.9100 | -1.53% | -1.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2010 00:00:00 | 11.0800 | 0.82% | 4.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2010 00:00:00 | 10.9900 | -1.52% | 3.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 11.1600 | 1.18% | 4.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 11.0300 | 4.06% | 4.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 10.6000 | 0.09% | 4.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 10.5900 | -0.56% | 3.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 10.6500 | 1.14% | 5.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 10.5300 | 3.85% | 7.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 10.1400 | -1.36% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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