Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 septembre 2010 00:00:00 | 10.3300 | 0.49% | 2.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 10.2800 | 3.01% | -1.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 9.9800 | -1.67% | -2.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 10.1500 | 0.69% | -0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 10.0800 | -2.98% | 3.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 août 2010 00:00:00 | 10.3900 | 1.27% | 2.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 10.2600 | 0.29% | 6.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 10.2300 | 5.03% | 2.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 9.7400 | -4.04% | -3.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 juillet 2010 00:00:00 | 10.1500 | 5.40% | 2.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 9.6300 | -3.89% | -0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 10.0200 | -1.09% | 2.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 10.1300 | 2.01% | 4.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2010 00:00:00 | 9.9300 | 2.80% | -2.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 9.6600 | -1.53% | -3.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 9.8100 | 1.45% | -10.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 9.6700 | -5.47% | -12.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 10.2300 | 2.40% | -6.92% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2010 00:00:00 | 9.9900 | -8.43% | -10.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 10.9100 | -1.53% | -1.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 07:46:55
| Londres temps: | 7 juin 2025 06:46:55 |
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