Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2011 00:00:00 | 11.4900 | 1.77% | -0.09% | - | - | 17.24% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 11.2900 | -1.48% | -1.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 11.4600 | -1.55% | 0.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 11.6400 | 1.22% | 3.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2011 00:00:00 | 11.5000 | -0.09% | 2.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2010 00:00:00 | 11.5100 | 1.32% | 1.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 11.3600 | 1.16% | 5.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 11.2300 | 0.18% | 1.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 11.2100 | -0.71% | 1.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 11.2900 | 4.44% | -0.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 10.8100 | -1.99% | -1.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 11.0300 | -0.27% | 1.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 11.0600 | -2.81% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 11.3800 | 4.21% | 3.27% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2010 00:00:00 | 10.9200 | 0.09% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 10.9100 | -1.36% | 2.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 11.0600 | 0.36% | 5.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 11.0200 | 1.19% | 6.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 10.8900 | 2.54% | 5.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 10.6200 | 1.43% | 6.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 13 juin 2026 13:01:59 |
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