Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 267.1500 | 1.74% | 12.09% | - | - | -11.15% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 262.5800 | 0.34% | 13.96% | - | - | -15.48% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 261.6800 | 4.00% | 16.48% | - | - | -18.35% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 251.6100 | 5.57% | 11.13% | - | - | -24.25% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 238.3300 | 3.43% | 8.19% | - | - | -25.94% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 230.4200 | 2.56% | -0.74% | - | - | -29.13% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 224.6600 | -0.77% | -7.51% | - | - | -32.24% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 226.4100 | 2.78% | -7.19% | - | - | -31.05% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 220.2800 | -5.11% | -8.15% | - | - | -31.66% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 232.1400 | -4.43% | -5.84% | - | - | -26.20% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 242.9000 | -0.43% | -4.19% | - | - | -23.87% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 243.9600 | 1.72% | -8.33% | - | - | -23.68% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 239.8300 | -2.72% | -6.60% | - | - | -25.36% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 246.5400 | -2.76% | -3.79% | - | - | -20.61% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 253.5300 | -4.73% | -0.21% | - | - | -17.07% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 266.1200 | 3.63% | 9.17% | - | - | -13.83% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 256.7900 | 0.21% | 2.18% | - | - | -15.75% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 256.2400 | 0.86% | 3.47% | - | - | -14.30% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 254.0600 | 4.22% | 0.34% | - | - | -13.73% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 243.7700 | -3.00% | -3.08% | - | - | -17.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:14:00
| Londres temps: | 18 août 2026 06:14:00 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:14:00 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:14:00 |