Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 319.6500 | -0.52% | 3.50% | - | - | 41.09% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 321.3300 | 3.48% | 5.42% | - | - | 43.23% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 310.5300 | 1.58% | 3.86% | - | - | 34.43% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 305.7000 | -1.01% | 3.80% | - | - | 32.52% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 308.8300 | 1.32% | 4.32% | - | - | 31.21% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 304.8000 | 1.94% | 3.29% | - | - | 32.32% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 298.9900 | 1.52% | 0.91% | - | - | 32.78% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 294.5100 | -0.52% | -1.76% | - | - | 27.38% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 296.0400 | 0.32% | 0.61% | - | - | 28.97% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 295.0900 | -0.41% | -1.83% | - | - | 27.72% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 296.2900 | -1.17% | -1.36% | - | - | 27.41% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 299.7900 | 1.89% | 1.83% | - | - | 31.56% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 294.2400 | -2.11% | 1.88% | - | - | 26.10% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 300.5900 | 0.07% | 7.86% | - | - | 29.22% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 300.3900 | 2.03% | 10.05% | - | - | 25.29% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 294.4100 | 1.94% | 10.32% | - | - | 30.82% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 288.8000 | 3.63% | 9.91% | - | - | 34.08% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 278.6900 | 2.10% | 4.58% | - | - | 34.75% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 272.9700 | 2.29% | 2.86% | - | - | 29.63% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 266.8700 | 1.57% | 1.21% | - | - | 25.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 17:58:41
| Londres temps: | 7 juin 2025 16:58:41 |
| NY temps: | 7 juin 2025 11:58:41 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 00:58:41 |