Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 octobre 2019 00:00:00 | 280.1700 | 1.73% | -1.46% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 275.4000 | -1.97% | -1.11% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 280.9300 | -0.86% | - | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 283.3800 | -0.33% | - | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 284.3300 | 2.10% | - | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 278.4800 | - | -0.03% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 278.5500 | -1.38% | -4.05% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 282.4500 | -3.22% | -3.19% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 291.8400 | -0.60% | 1.59% | - | - | 5.32% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 293.5900 | 1.13% | 2.71% | - | - | 9.16% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 290.3100 | -0.50% | 1.67% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 291.7700 | 1.57% | 2.18% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 287.2600 | 0.49% | 2.91% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 285.8500 | 0.11% | 4.39% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 285.5400 | 0.00 | 4.58% | - | - | 4.70% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 285.5400 | 2.29% | 3.79% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 279.1500 | 1.95% | -1.76% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 273.8200 | 0.29% | -4.83% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 273.0300 | -0.76% | -5.48% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 275.1100 | -3.18% | -4.31% | - | - | -3.59% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:09:11
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:09:11 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:09:11 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:09:11 |