Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 226.5600 | 0.99% | -3.74% | - | - | -20.32% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 224.3500 | -2.87% | -2.60% | - | - | -19.44% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 230.9900 | 0.13% | 2.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 230.6900 | -1.99% | -0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 235.3700 | 2.18% | 2.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 230.3500 | 2.30% | -0.30% | - | - | -17.30% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 225.1700 | -2.61% | -3.17% | - | - | -20.28% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 231.2000 | 0.72% | 1.46% | - | - | -20.78% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 229.5500 | -0.64% | -1.62% | - | - | -21.81% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 231.0400 | -0.65% | -0.68% | - | - | -20.42% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 232.5400 | 2.05% | -3.01% | - | - | -20.30% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 227.8700 | -2.34% | 1.25% | - | - | -20.67% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 233.3300 | 0.31% | 8.33% | - | - | -18.37% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 232.6200 | -2.97% | 12.47% | - | - | -18.53% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 239.7500 | 6.53% | 13.86% | - | - | -16.04% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 225.0500 | 4.48% | 5.49% | - | - | -19.38% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 215.3900 | 4.14% | 5.22% | - | - | -21.34% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 206.8200 | -1.78% | 0.48% | - | - | -24.25% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 210.5700 | -1.29% | 2.19% | - | - | -23.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 213.3300 | 4.21% | 11.69% | - | - | -24.92% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 17:58:41
| Londres temps: | 7 juin 2025 16:58:41 |
| NY temps: | 7 juin 2025 11:58:41 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 00:58:41 |