Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 261.2000 | -1.06% | -0.85% | - | - | -12.01% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 264.0100 | 2.43% | -1.59% | - | - | -10.62% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 257.7400 | -0.40% | - | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 258.7800 | -1.77% | - | - | - | -12.92% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 263.4400 | -1.80% | - | - | - | -11.56% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 268.2700 | - | - | - | - | -10.28% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 216.6600 | 1.00% | -4.37% | - | - | -22.67% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 214.5200 | 2.44% | -4.38% | - | - | -22.11% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 209.4200 | -5.01% | -9.34% | - | - | -25.45% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 220.4600 | -2.69% | -4.43% | - | - | -22.20% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 226.5600 | 0.99% | -3.74% | - | - | -20.32% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 224.3500 | -2.87% | -2.60% | - | - | -19.44% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 230.9900 | 0.13% | 2.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 230.6900 | -1.99% | -0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 235.3700 | 2.18% | 2.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 230.3500 | 2.30% | -0.30% | - | - | -17.30% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 225.1700 | -2.61% | -3.17% | - | - | -20.28% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 231.2000 | 0.72% | 1.46% | - | - | -20.78% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 229.5500 | -0.64% | -1.62% | - | - | -21.81% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 231.0400 | -0.65% | -0.68% | - | - | -20.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:40:19
| Londres temps: | 15 août 2025 21:40:19 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:40:19 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:40:19 |