Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 251.3000 | 1.47% | -2.91% | - | - | -14.84% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 247.6500 | -2.19% | -7.37% | - | - | -16.42% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 253.2000 | 0.67% | -3.69% | - | - | -15.54% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 251.5100 | -2.83% | -5.14% | - | - | -14.52% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 258.8400 | -3.18% | 0.95% | - | - | -13.89% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 267.3500 | 1.70% | 3.48% | - | - | -11.00% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 262.8900 | -0.85% | -2.08% | - | - | -10.71% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 265.1500 | 3.41% | -5.76% | - | - | -8.19% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 256.4000 | -0.76% | -10.37% | - | - | -8.00% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 258.3600 | -3.77% | -9.21% | - | - | -5.35% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 268.4700 | -4.58% | -9.03% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 281.3600 | -1.64% | -0.64% | - | - | 7.08% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 286.0500 | 0.52% | 2.10% | - | - | 7.34% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 284.5600 | -3.57% | 6.29% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 295.1100 | 4.21% | 17.33% | - | - | 11.92% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 283.1800 | 1.08% | -0.66% | - | - | 9.10% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 280.1600 | 4.65% | -11.22% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 267.7100 | 6.43% | -18.24% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 251.5300 | -11.76% | -22.43% | - | - | -2.91% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 285.0500 | -9.67% | -10.81% | - | - | 10.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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