Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 281.3600 | -1.64% | -0.64% | - | - | 7.08% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 286.0500 | 0.52% | 2.10% | - | - | 7.34% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 284.5600 | -3.57% | 6.29% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 295.1100 | 4.21% | 17.33% | - | - | 11.92% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 283.1800 | 1.08% | -0.66% | - | - | 9.10% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 280.1600 | 4.65% | -11.22% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 267.7100 | 6.43% | -18.24% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 251.5300 | -11.76% | -22.43% | - | - | -2.91% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 285.0500 | -9.67% | -10.81% | - | - | 10.22% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 315.5800 | -3.62% | -3.58% | - | - | 18.81% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 327.4300 | 0.98% | -2.70% | - | - | 25.36% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 324.2500 | 1.46% | -1.80% | - | - | 22.82% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 319.5900 | -2.36% | - | - | - | 24.00% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 327.3100 | -2.73% | 4.00% | - | - | 26.48% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 336.5100 | 1.91% | 8.33% | - | - | 27.74% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 330.1900 | - | 4.95% | - | - | 23.08% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 314.7200 | 1.32% | 4.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 310.6200 | -1.27% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 314.6300 | 1.35% | -1.83% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 310.4300 | 3.24% | -6.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 20:09:23
| Londres temps: | 2 juin 2026 19:09:23 |
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| Tokyo temps: | 3 juin 2026 03:09:23 |