Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 262.7500 | -1.40% | 1.23% | - | - | 28.35% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 266.4900 | 0.42% | 2.51% | - | - | 29.46% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 265.3800 | 0.64% | 0.12% | - | - | 28.79% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 263.6900 | 1.60% | 1.78% | - | - | 38.06% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 259.5500 | -0.16% | 0.36% | - | - | 34.73% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 259.9600 | -1.92% | -2.13% | - | - | 37.20% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 265.0600 | 2.31% | 1.48% | - | - | 30.09% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 259.0700 | 0.17% | -1.87% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 258.6200 | -2.63% | 0.34% | - | - | 0.72% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 265.6100 | 1.69% | 2.64% | - | - | -9.75% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 261.2000 | -1.06% | -0.85% | - | - | -12.01% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 264.0100 | 2.43% | -1.59% | - | - | -10.62% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 257.7400 | -0.40% | - | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 258.7800 | -1.77% | - | - | - | -12.92% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 263.4400 | -1.80% | - | - | - | -11.56% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 268.2700 | - | - | - | - | -10.28% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 216.6600 | 1.00% | -4.37% | - | - | -22.67% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 214.5200 | 2.44% | -4.38% | - | - | -22.11% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 209.4200 | -5.01% | -9.34% | - | - | -25.45% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 220.4600 | -2.69% | -4.43% | - | - | -22.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 17:58:41
| Londres temps: | 7 juin 2025 16:58:41 |
| NY temps: | 7 juin 2025 11:58:41 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 00:58:41 |