Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 246.5400 | -2.76% | -3.79% | - | - | -20.61% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 253.5300 | -4.73% | -0.21% | - | - | -17.07% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 266.1200 | 3.63% | 9.17% | - | - | -13.83% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 256.7900 | 0.21% | 2.18% | - | - | -15.75% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 256.2400 | 0.86% | 3.47% | - | - | -14.30% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 254.0600 | 4.22% | 0.34% | - | - | -13.73% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 243.7700 | -3.00% | -3.08% | - | - | -17.66% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 251.3000 | 1.47% | -2.91% | - | - | -14.84% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 247.6500 | -2.19% | -7.37% | - | - | -16.42% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 253.2000 | 0.67% | -3.69% | - | - | -15.54% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 251.5100 | -2.83% | -5.14% | - | - | -14.52% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 258.8400 | -3.18% | 0.95% | - | - | -13.89% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 267.3500 | 1.70% | 3.48% | - | - | -11.00% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 262.8900 | -0.85% | -2.08% | - | - | -10.71% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 265.1500 | 3.41% | -5.76% | - | - | -8.19% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 256.4000 | -0.76% | -10.37% | - | - | -8.00% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 258.3600 | -3.77% | -9.21% | - | - | -5.35% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 268.4700 | -4.58% | -9.03% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 281.3600 | -1.64% | -0.64% | - | - | 7.08% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 286.0500 | 0.52% | 2.10% | - | - | 7.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 02:26:47
| Londres temps: | 14 août 2025 01:26:47 |
| NY temps: | 13 août 2025 20:26:47 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 09:26:47 |