Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 606.5300 | 2.66% | 7.23% | - | - | 46.70% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 590.7900 | 2.50% | 6.80% | - | - | 45.06% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 576.3700 | -0.16% | 3.27% | - | - | 43.12% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 577.3100 | 2.06% | 6.49% | - | - | 43.27% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 565.6400 | 2.26% | 2.56% | - | - | 36.63% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 553.1600 | -0.89% | 1.01% | - | - | 34.05% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 558.1100 | 2.94% | 1.32% | - | - | 41.22% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 542.1500 | -1.70% | -0.80% | - | - | 37.25% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 551.5100 | 0.70% | 3.91% | - | - | 39.78% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 547.6500 | -0.58% | 3.49% | - | - | 35.41% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 550.8500 | 0.79% | 3.81% | - | - | 42.02% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 546.5100 | 2.97% | 4.95% | - | - | 40.11% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 530.7600 | 0.29% | 2.54% | - | - | 32.86% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 529.2000 | -0.27% | 1.27% | - | - | 31.76% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 530.6100 | 1.90% | 1.19% | - | - | 34.46% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 520.7100 | 0.60% | 0.29% | - | - | 27.50% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 517.6300 | -0.94% | -3.09% | - | - | 31.36% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 522.5400 | -0.35% | -3.50% | - | - | 32.15% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 524.3600 | 0.99% | -3.22% | - | - | 32.64% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 519.2200 | -2.79% | 0.73% | - | - | 27.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 19:05:27
| Londres temps: | 2 juin 2026 18:05:27 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:05:27 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:05:27 |