Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 423.4300 | 0.65% | 2.16% | - | - | 28.30% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 420.6800 | 1.72% | 1.28% | - | - | 28.08% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 413.5500 | 2.31% | -1.99% | - | - | 26.75% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 404.2300 | -2.48% | -3.78% | - | - | 22.22% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 414.4900 | -0.21% | 0.70% | - | - | 27.83% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 415.3700 | -1.56% | 4.12% | - | - | 30.75% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 421.9400 | 0.43% | 6.18% | - | - | 35.08% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 420.1200 | 2.07% | 7.72% | - | - | 35.40% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 411.6100 | 3.18% | 3.63% | - | - | 33.24% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 398.9200 | 0.39% | 0.70% | - | - | 30.28% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 397.3900 | 1.89% | 1.45% | - | - | 30.74% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 390.0000 | -1.81% | 1.32% | - | - | 30.30% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 397.2000 | 0.27% | 3.48% | - | - | 34.23% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 396.1300 | 1.13% | 2.72% | - | - | 38.66% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 391.7100 | 1.76% | 0.46% | - | - | 39.26% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 384.9200 | 0.28% | -3.99% | - | - | 43.41% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 383.8400 | -0.47% | -1.89% | - | - | 41.64% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 385.6400 | -1.10% | -0.56% | - | - | 33.77% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 389.9300 | -2.74% | -0.79% | - | - | 31.14% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 400.9000 | 2.47% | 6.18% | - | - | 37.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:11:28
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:11:28 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:11:28 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:11:28 |