Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 387.8300 | -1.33% | 1.49% | - | - | 33.04% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 393.0400 | 4.10% | 3.43% | - | - | 33.08% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 377.5700 | -0.01% | - | - | - | 28.39% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 377.5900 | -1.19% | - | - | - | 31.48% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 382.1400 | 0.56% | - | - | - | 32.36% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 380.0000 | - | 1.49% | - | - | 35.37% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 374.4100 | 0.75% | - | - | - | 42.72% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 371.6100 | 3.01% | - | - | - | 40.23% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 360.7600 | 0.04% | - | - | - | 35.04% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 360.6200 | - | - | - | - | 37.34% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 322.6600 | -0.95% | -4.86% | - | - | 46.48% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 325.7400 | -1.81% | -3.38% | - | - | 40.32% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 331.7600 | -0.78% | -1.46% | - | - | 36.58% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 334.3700 | -1.41% | - | - | - | 37.06% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 339.1500 | 0.60% | - | - | - | 41.41% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 337.1300 | 0.14% | - | - | - | 36.74% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 336.6600 | - | - | - | - | 32.79% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 330.0200 | 0.48% | 3.88% | - | - | 31.33% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 328.4500 | 0.67% | 3.39% | - | - | 32.63% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 326.2800 | -1.35% | 4.46% | - | - | 28.86% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 19:02:04
| Londres temps: | 2 juin 2026 18:02:04 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:02:04 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:02:04 |