Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 547.6500 | -0.58% | 3.49% | - | - | 35.41% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 550.8500 | 0.79% | 3.81% | - | - | 42.02% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 546.5100 | 2.97% | 4.95% | - | - | 40.11% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 530.7600 | 0.29% | 2.54% | - | - | 32.86% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 529.2000 | -0.27% | 1.27% | - | - | 31.76% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 530.6100 | 1.90% | 1.19% | - | - | 34.46% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 520.7100 | 0.60% | 0.29% | - | - | 27.50% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 517.6300 | -0.94% | -3.09% | - | - | 31.36% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 522.5400 | -0.35% | -3.50% | - | - | 32.15% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 524.3600 | 0.99% | -3.22% | - | - | 32.64% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 519.2200 | -2.79% | 0.73% | - | - | 27.65% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 534.1100 | -1.36% | 1.56% | - | - | 31.80% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 541.4700 | -0.06% | 3.34% | - | - | 33.40% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 541.8000 | 5.11% | 5.40% | - | - | 38.35% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 515.4400 | -1.99% | 0.33% | - | - | 28.52% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 525.8900 | 0.37% | 3.45% | - | - | 27.12% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 523.9600 | 1.93% | 5.48% | - | - | 24.35% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 514.0600 | 0.06% | 4.76% | - | - | 20.39% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 513.7300 | 1.06% | 4.55% | - | - | 21.33% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 508.3400 | 2.34% | 2.54% | - | - | 20.84% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:24
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:24 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:24 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:24 |