Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 406.7600 | 0.37% | 1.42% | - | - | 19.94% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 405.2500 | -0.16% | -2.04% | - | - | 20.21% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 405.8900 | 3.65% | -3.67% | - | - | 20.56% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 391.6100 | -2.36% | -8.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 401.0700 | -3.05% | -5.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 413.6800 | -1.82% | -1.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 421.3600 | -1.32% | 1.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 427.0000 | 0.84% | 5.63% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 423.4300 | 0.65% | 2.16% | - | - | 28.30% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 420.6800 | 1.72% | 1.28% | - | - | 28.08% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 413.5500 | 2.31% | -1.99% | - | - | 26.75% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 404.2300 | -2.48% | -3.78% | - | - | 22.22% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 414.4900 | -0.21% | 0.70% | - | - | 27.83% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 415.3700 | -1.56% | 4.12% | - | - | 30.75% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 421.9400 | 0.43% | 6.18% | - | - | 35.08% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 420.1200 | 2.07% | 7.72% | - | - | 35.40% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 411.6100 | 3.18% | 3.63% | - | - | 33.24% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 398.9200 | 0.39% | 0.70% | - | - | 30.28% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 397.3900 | 1.89% | 1.45% | - | - | 30.74% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 390.0000 | -1.81% | 1.32% | - | - | 30.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:16:12
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:16:12 |
| NY temps: | 7 juin 2025 02:16:12 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:16:12 |