Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 534.1100 | -1.36% | 1.56% | - | - | 31.80% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 541.4700 | -0.06% | 3.34% | - | - | 33.40% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 541.8000 | 5.11% | 5.40% | - | - | 38.35% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 515.4400 | -1.99% | 0.33% | - | - | 28.52% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 525.8900 | 0.37% | 3.45% | - | - | 27.12% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 523.9600 | 1.93% | 5.48% | - | - | 24.35% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 514.0600 | 0.06% | 4.76% | - | - | 20.39% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 513.7300 | 1.06% | 4.55% | - | - | 21.33% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 508.3400 | 2.34% | 2.54% | - | - | 20.84% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 496.7300 | 1.23% | 1.75% | - | - | 20.11% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 490.7100 | -0.13% | -2.20% | - | - | 21.39% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 491.3600 | -0.88% | -1.35% | - | - | 18.55% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 495.7300 | 1.54% | 2.98% | - | - | 19.35% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 488.1900 | -2.71% | 0.86% | - | - | 15.70% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 501.7700 | 0.74% | 9.46% | - | - | 19.43% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 498.1000 | 3.48% | 13.82% | - | - | 21.01% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 481.3700 | -0.55% | 11.43% | - | - | 20.67% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 484.0200 | 5.59% | 0.30% | - | - | 21.80% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 458.4000 | 4.75% | -4.50% | - | - | 17.54% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 437.6100 | 1.30% | -9.67% | - | - | 10.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 19:02:52
| Londres temps: | 2 juin 2026 18:02:52 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:02:52 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:02:52 |