Generali Fond východoevropských akcií, statistique des performances
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 712.4900 | 1.10% | 5.11% | 31.58% | |||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 704.7600 | 2.25% | 3.97% | 30.08% | |||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 689.2200 | 1.35% | 1.86% | 33.71% | |||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 680.0300 | 1.89% | 2.98% | 29.31% | |||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 667.4200 | -1.54% | -0.27% | 27.38% | |||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 677.8800 | 0.18% | 1.20% | 31.87% | |||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 676.6300 | 2.47% | 3.35% | 31.71% | |||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 660.3500 | -1.32% | -1.00% | 29.90% | |||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 669.2100 | -0.09% | 1.93% | 34.72% | |||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 669.8200 | 2.31% | 3.27% | 36.50% | |||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 654.7000 | -1.84% | -0.66% | 33.24% | |||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 667.0000 | 1.59% | 3.73% | 34.55% | |||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 656.5300 | 1.22% | 0.49% | 34.48% | |||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 648.5900 | -1.59% | -4.33% | 29.26% | |||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 659.0700 | 2.50% | 0.92% | 32.32% | |||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 642.9900 | -1.58% | 3.52% | 33.58% | |||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 653.3400 | -3.63% | 9.33% | 34.98% | |||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 677.9200 | 3.80% | 13.34% | 47.89% | |||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 653.0800 | 5.15% | 7.83% | 49.24% | |||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 621.1200 | 3.94% | 2.23% | 43.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 18 août 2026 01:37:33
| Londres temps: | 18 août 2026 00:37:33 |
| NY temps: | 17 août 2026 19:37:33 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 08:37:33 |