Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 novembre 2024 00:00:00 | 394.5500 | -2.44% | -1.24% | - | - | 9.41% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 404.4300 | 4.27% | 0.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 387.8800 | -0.56% | -1.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 390.0500 | -2.37% | -4.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 399.5000 | -0.54% | 1.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 401.6500 | 1.78% | 1.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 394.6100 | -3.37% | -0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 408.3900 | 3.64% | 0.40% | - | - | 26.57% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 394.0600 | -0.34% | -2.76% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 395.4000 | 0.02% | -2.58% | - | - | 19.18% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 395.3300 | -2.81% | 0.95% | - | - | 18.23% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 406.7600 | 0.37% | 1.42% | - | - | 19.94% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 405.2500 | -0.16% | -2.04% | - | - | 20.21% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 405.8900 | 3.65% | -3.67% | - | - | 20.56% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 391.6100 | -2.36% | -8.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 401.0700 | -3.05% | -5.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 413.6800 | -1.82% | -1.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 421.3600 | -1.32% | 1.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 427.0000 | 0.84% | 5.63% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 423.4300 | 0.65% | 2.16% | - | - | 28.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 19:05:27
| Londres temps: | 2 juin 2026 18:05:27 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:05:27 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:05:27 |