Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 325.7400 | -1.81% | -3.38% | - | - | 40.32% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 331.7600 | -0.78% | -1.46% | - | - | 36.58% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 334.3700 | -1.41% | - | - | - | 37.06% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 339.1500 | 0.60% | - | - | - | 41.41% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 337.1300 | 0.14% | - | - | - | 36.74% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 336.6600 | - | - | - | - | 32.79% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 330.0200 | 0.48% | 3.88% | - | - | 31.33% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 328.4500 | 0.67% | 3.39% | - | - | 32.63% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 326.2800 | -1.35% | 4.46% | - | - | 28.86% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 330.7400 | 2.00% | 6.59% | - | - | 31.50% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 324.2500 | 2.06% | 4.96% | - | - | 25.27% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 317.6900 | 1.71% | 3.75% | - | - | 18.83% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 312.3600 | 0.67% | 2.77% | - | - | 18.82% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 310.2800 | 0.44% | 3.67% | - | - | 17.02% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 308.9200 | 0.89% | 4.40% | - | - | 20.48% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 306.2100 | 0.74% | 7.19% | - | - | 18.52% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 303.9500 | 1.55% | 8.06% | - | - | 13.22% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 299.3000 | 1.15% | 11.51% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 295.9000 | 3.58% | 9.19% | - | - | 3.44% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 285.6800 | 1.57% | -0.90% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:16:12
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:16:12 |
| NY temps: | 7 juin 2025 02:16:12 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:16:12 |