Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2025 00:00:00 | 437.4900 | 1.07% | - | - | - | 11.31% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 432.8500 | 2.91% | 7.48% | - | - | 14.64% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 420.6300 | 1.73% | 4.39% | - | - | 11.40% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 413.4600 | 1.52% | -0.13% | - | - | 8.20% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 407.2800 | 1.13% | -1.30% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 402.7100 | -0.06% | 1.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 402.9600 | -2.66% | 2.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 413.9900 | 0.32% | 4.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 412.6600 | 4.42% | 2.03% | - | - | 10.22% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 395.2100 | 0.05% | 1.89% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 395.0100 | 0.12% | 1.27% | - | - | 9.49% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 394.5500 | -2.44% | -1.24% | - | - | 9.41% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 404.4300 | 4.27% | 0.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 387.8800 | -0.56% | -1.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 390.0500 | -2.37% | -4.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 399.5000 | -0.54% | 1.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 401.6500 | 1.78% | 1.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 394.6100 | -3.37% | -0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 408.3900 | 3.64% | 0.40% | - | - | 26.57% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 394.0600 | -0.34% | -2.76% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:23
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:23 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:23 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:23 |