Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 septembre 2026 00:00:00 | 710.6400 | -1.02% | -0.48% | - | - | 33.93% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 717.9500 | 0.11% | 0.55% | - | - | 37.88% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 717.1600 | -1.32% | 0.55% | - | - | 38.55% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 726.7300 | 0.63% | 1.74% | - | - | 39.08% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2026 00:00:00 | 722.2100 | 1.14% | 2.48% | - | - | 37.73% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 714.0500 | 0.11% | 3.60% | - | - | 37.52% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 713.2400 | -0.15% | 4.88% | - | - | 33.54% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 714.3100 | 1.36% | 7.03% | - | - | 31.92% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 704.7600 | 2.25% | 3.97% | - | - | 30.08% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 689.2200 | 1.35% | 1.86% | - | - | 33.71% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 680.0300 | 1.89% | 2.98% | - | - | 29.31% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 667.4200 | -1.54% | -0.27% | - | - | 27.38% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 677.8800 | 0.18% | 1.20% | - | - | 31.87% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 676.6300 | 2.47% | 3.35% | - | - | 31.71% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 660.3500 | -1.32% | -1.00% | - | - | 29.90% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 669.2100 | -0.09% | 1.93% | - | - | 34.72% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 669.8200 | 2.31% | 3.27% | - | - | 36.50% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 654.7000 | -1.84% | -0.66% | - | - | 33.24% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 667.0000 | 1.59% | 3.73% | - | - | 34.55% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 656.5300 | 1.22% | 0.49% | - | - | 34.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:56:29
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:56:29 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:56:29 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:56:29 |