Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 661.4600 | 0.75% | 2.87% | - | - | 33.43% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 656.5300 | 1.22% | 0.49% | - | - | 34.48% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 648.5900 | -1.59% | -4.33% | - | - | 29.26% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 659.0700 | 2.50% | 0.92% | - | - | 32.32% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 642.9900 | -1.58% | 3.52% | - | - | 33.58% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 653.3400 | -3.63% | 9.33% | - | - | 34.98% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 677.9200 | 3.80% | 13.34% | - | - | 47.89% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 653.0800 | 5.15% | 7.83% | - | - | 49.24% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 621.1200 | 3.94% | 2.23% | - | - | 43.78% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2026 00:00:00 | 597.5700 | -0.09% | -6.97% | - | - | 23.84% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 598.1300 | -1.25% | -6.46% | - | - | 24.61% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 605.6800 | -0.31% | -4.65% | - | - | 25.02% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 607.5500 | -5.41% | -4.59% | - | - | 27.72% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 642.3200 | 0.46% | 1.39% | - | - | 37.03% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 639.4100 | 0.66% | 2.84% | - | - | 36.12% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 635.2000 | -0.24% | 3.61% | - | - | 36.25% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 636.7500 | 0.51% | 4.98% | - | - | 41.73% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 633.5200 | 1.89% | - | - | - | 44.81% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 621.7700 | 1.42% | 7.88% | - | - | 43.65% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 613.0600 | 1.08% | 6.19% | - | - | 45.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 17:40:22
| Londres temps: | 2 juin 2026 16:40:22 |
| NY temps: | 2 juin 2026 11:40:22 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 00:40:22 |