Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 288.5900 | -0.71% | -2.68% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 290.6400 | -0.78% | 0.24% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 292.9300 | -0.25% | 1.13% | - | - | 6.52% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 293.6700 | -0.97% | 3.57% | - | - | 7.00% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 296.5400 | 2.28% | 5.84% | - | - | 6.54% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 289.9400 | 0.10% | 5.28% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 289.6500 | 2.15% | 3.10% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 283.5400 | 1.20% | 0.06% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 280.1700 | 1.73% | -1.46% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 275.4000 | -1.97% | -1.11% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 280.9300 | -0.86% | - | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 283.3800 | -0.33% | - | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 284.3300 | 2.10% | - | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 278.4800 | - | -0.03% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 278.5500 | -1.38% | -4.05% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 282.4500 | -3.22% | -3.19% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 291.8400 | -0.60% | 1.59% | - | - | 5.32% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 293.5900 | 1.13% | 2.71% | - | - | 9.16% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 290.3100 | -0.50% | 1.67% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 291.7700 | 1.57% | 2.18% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 23:07:51
| Londres temps: | 7 juin 2025 22:07:51 |
| NY temps: | 7 juin 2025 17:07:51 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 06:07:51 |