Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 294.0800 | 2.40% | 8.32% | - | - | -7.98% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 287.1800 | -0.53% | 5.55% | - | - | -12.26% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 288.7200 | 2.85% | 8.82% | - | - | -14.20% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 280.7100 | 3.39% | 7.01% | - | - | -14.99% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 271.5000 | -0.22% | 2.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 272.0900 | 2.55% | 1.85% | - | - | -13.55% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 265.3200 | 1.14% | 1.04% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 262.3300 | -1.01% | 0.25% | - | - | -16.62% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 265.0000 | -0.80% | 5.32% | - | - | -14.63% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 267.1500 | 1.74% | 12.09% | - | - | -11.15% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 262.5800 | 0.34% | 13.96% | - | - | -15.48% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 261.6800 | 4.00% | 16.48% | - | - | -18.35% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 251.6100 | 5.57% | 11.13% | - | - | -24.25% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 238.3300 | 3.43% | 8.19% | - | - | -25.94% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 230.4200 | 2.56% | -0.74% | - | - | -29.13% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 224.6600 | -0.77% | -7.51% | - | - | -32.24% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 226.4100 | 2.78% | -7.19% | - | - | -31.05% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 220.2800 | -5.11% | -8.15% | - | - | -31.66% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 232.1400 | -4.43% | -5.84% | - | - | -26.20% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 242.9000 | -0.43% | -4.19% | - | - | -23.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 19:03:06
| Londres temps: | 2 juin 2026 18:03:06 |
| NY temps: | 2 juin 2026 13:03:06 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 02:03:06 |