Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 295.9000 | 3.58% | 9.19% | - | - | 3.44% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 285.6800 | 1.57% | -0.90% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 281.2700 | 4.79% | -5.40% | - | - | -4.69% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 268.4100 | -0.95% | -7.79% | - | - | -5.22% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 270.9900 | -6.00% | -7.53% | - | - | -3.27% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 288.2800 | -3.05% | -1.11% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 297.3400 | 2.15% | 0.67% | - | - | 18.21% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 291.0700 | -0.68% | -1.02% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 293.0700 | 0.53% | 2.05% | - | - | -7.13% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 291.5200 | -1.30% | 0.97% | - | - | -10.97% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 295.3500 | 0.43% | 5.22% | - | - | -8.91% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 294.0800 | 2.40% | 8.32% | - | - | -7.98% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 287.1800 | -0.53% | 5.55% | - | - | -12.26% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 288.7200 | 2.85% | 8.82% | - | - | -14.20% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 280.7100 | 3.39% | 7.01% | - | - | -14.99% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 271.5000 | -0.22% | 2.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 272.0900 | 2.55% | 1.85% | - | - | -13.55% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 265.3200 | 1.14% | 1.04% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 262.3300 | -1.01% | 0.25% | - | - | -16.62% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 265.0000 | -0.80% | 5.32% | - | - | -14.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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