Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juillet 2021 00:00:00 | 296.0400 | 0.32% | 0.61% | - | - | 28.97% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 295.0900 | -0.41% | -1.83% | - | - | 27.72% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 296.2900 | -1.17% | -1.36% | - | - | 27.41% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 299.7900 | 1.89% | 1.83% | - | - | 31.56% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 294.2400 | -2.11% | 1.88% | - | - | 26.10% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 300.5900 | 0.07% | 7.86% | - | - | 29.22% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 300.3900 | 2.03% | 10.05% | - | - | 25.29% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 294.4100 | 1.94% | 10.32% | - | - | 30.82% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 288.8000 | 3.63% | 9.91% | - | - | 34.08% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 278.6900 | 2.10% | 4.58% | - | - | 34.75% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 272.9700 | 2.29% | 2.86% | - | - | 29.63% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 266.8700 | 1.57% | 1.21% | - | - | 25.10% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 262.7500 | -1.40% | 1.23% | - | - | 28.35% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 266.4900 | 0.42% | 2.51% | - | - | 29.46% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 265.3800 | 0.64% | 0.12% | - | - | 28.79% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 263.6900 | 1.60% | 1.78% | - | - | 38.06% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 259.5500 | -0.16% | 0.36% | - | - | 34.73% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 259.9600 | -1.92% | -2.13% | - | - | 37.20% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 265.0600 | 2.31% | 1.48% | - | - | 30.09% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 259.0700 | 0.17% | -1.87% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:35:11
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:35:11 |
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