Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 février 2022 00:00:00 | 324.2500 | 1.46% | -1.80% | - | - | 22.82% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 319.5900 | -2.36% | - | - | - | 24.00% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 327.3100 | -2.73% | 4.00% | - | - | 26.48% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 336.5100 | 1.91% | 8.33% | - | - | 27.74% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 330.1900 | - | 4.95% | - | - | 23.08% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 314.7200 | 1.32% | 4.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 310.6200 | -1.27% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 314.6300 | 1.35% | -1.83% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 310.4300 | 3.24% | -6.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 300.6800 | -3.21% | -6.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 310.6600 | -3.07% | -4.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 320.4900 | -3.51% | -3.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 332.1400 | 3.21% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 321.8000 | -1.02% | -0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 325.1200 | -1.93% | 3.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 331.5300 | 0.96% | 3.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 328.3900 | 1.87% | 2.73% | - | - | 51.57% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 322.3500 | 2.48% | 0.32% | - | - | 50.27% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 314.5500 | -1.42% | 1.29% | - | - | 50.20% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 319.0700 | -0.18% | 4.37% | - | - | 44.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:16:11
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:16:11 |
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