Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 397.2000 | 0.27% | 3.48% | - | - | 34.23% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 396.1300 | 1.13% | 2.72% | - | - | 38.66% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 391.7100 | 1.76% | 0.46% | - | - | 39.26% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 384.9200 | 0.28% | -3.99% | - | - | 43.41% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 383.8400 | -0.47% | -1.89% | - | - | 41.64% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 385.6400 | -1.10% | -0.56% | - | - | 33.77% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 389.9300 | -2.74% | -0.79% | - | - | 31.14% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 400.9000 | 2.47% | 6.18% | - | - | 37.73% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 391.2300 | 0.88% | 3.61% | - | - | 33.49% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 387.8300 | -1.33% | 1.49% | - | - | 33.04% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 393.0400 | 4.10% | 3.43% | - | - | 33.08% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 377.5700 | -0.01% | - | - | - | 28.39% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 377.5900 | -1.19% | - | - | - | 31.48% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 382.1400 | 0.56% | - | - | - | 32.36% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 380.0000 | - | 1.49% | - | - | 35.37% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 374.4100 | 0.75% | - | - | - | 42.72% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 371.6100 | 3.01% | - | - | - | 40.23% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 360.7600 | 0.04% | - | - | - | 35.04% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 360.6200 | - | - | - | - | 37.34% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 322.6600 | -0.95% | -4.86% | - | - | 46.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:16:11
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:16:11 |
| NY temps: | 7 juin 2025 02:16:11 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:16:11 |