Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2023 00:00:00 | 326.2800 | -1.35% | 4.46% | - | - | 28.86% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 330.7400 | 2.00% | 6.59% | - | - | 31.50% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 324.2500 | 2.06% | 4.96% | - | - | 25.27% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 317.6900 | 1.71% | 3.75% | - | - | 18.83% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 312.3600 | 0.67% | 2.77% | - | - | 18.82% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 310.2800 | 0.44% | 3.67% | - | - | 17.02% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 308.9200 | 0.89% | 4.40% | - | - | 20.48% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 306.2100 | 0.74% | 7.19% | - | - | 18.52% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 303.9500 | 1.55% | 8.06% | - | - | 13.22% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 299.3000 | 1.15% | 11.51% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 295.9000 | 3.58% | 9.19% | - | - | 3.44% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 285.6800 | 1.57% | -0.90% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 281.2700 | 4.79% | -5.40% | - | - | -4.69% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 268.4100 | -0.95% | -7.79% | - | - | -5.22% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 270.9900 | -6.00% | -7.53% | - | - | -3.27% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 288.2800 | -3.05% | -1.11% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 297.3400 | 2.15% | 0.67% | - | - | 18.21% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 291.0700 | -0.68% | -1.02% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 293.0700 | 0.53% | 2.05% | - | - | -7.13% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 291.5200 | -1.30% | 0.97% | - | - | -10.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:23:16
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:23:16 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:23:16 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:23:16 |