Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mai 2013 00:00:00 | 10.7900 | 1.03% | 1.31% | - | - | 9.43% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2013 00:00:00 | 10.6800 | 2.40% | 2.20% | - | - | 6.59% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2013 00:00:00 | 10.4300 | 0.97% | -1.79% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 10.3300 | -3.00% | -1.99% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 10.6500 | 1.91% | -1.84% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 10.4500 | -1.60% | -5.69% | - | - | 1.16% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 10.6200 | 0.76% | -2.57% | - | - | 2.71% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2013 00:00:00 | 10.5400 | -2.86% | -1.77% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 10.8500 | -2.08% | 0.46% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 11.0800 | 1.65% | 1.09% | - | - | 5.32% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 10.9000 | 1.58% | -0.91% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 10.7300 | -0.65% | -3.68% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 10.8000 | -1.46% | -4.93% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 10.9600 | -0.36% | -1.79% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 11.0000 | -1.26% | -1.61% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 11.1400 | -1.94% | 1.92% | - | - | 9.65% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 11.3600 | 1.79% | 4.89% | - | - | 16.99% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 11.1600 | -0.18% | 4.30% | - | - | 20.65% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 11.1800 | 2.29% | 6.07% | - | - | 24.08% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 10.9500 | 0.18% | 3.89% | - | - | 21.53% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 21:18:43
| Londres temps: | 7 juin 2025 20:18:43 |
| NY temps: | 7 juin 2025 15:18:43 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 04:18:43 |