Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 octobre 2012 00:00:00 | 10.5500 | 1.05% | -0.38% | - | - | 9.44% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 10.4400 | -1.60% | -0.29% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 10.6100 | 0.38% | 0.57% | - | - | 11.80% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 10.5700 | -0.19% | -2.13% | - | - | 10.10% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 10.5900 | 1.15% | 0.28% | - | - | 13.75% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 10.4700 | -0.76% | 1.65% | - | - | 12.34% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 10.5500 | -2.31% | 1.34% | - | - | 17.75% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 10.8000 | 2.27% | 2.86% | - | - | 9.64% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 10.5600 | 2.52% | 1.34% | - | - | 6.99% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 10.3000 | -1.06% | 0.49% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 10.4100 | -0.86% | 3.38% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 10.5000 | 0.77% | 4.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2012 00:00:00 | 10.4200 | 1.66% | 4.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 10.2500 | 1.79% | 2.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 10.0700 | 0.50% | 2.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 10.0200 | 0.20% | 3.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 10.0000 | -0.40% | 3.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 10.0400 | 1.83% | 4.80% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 9.8600 | 1.96% | 6.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 9.6700 | 0.10% | 3.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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