Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 novembre 2014 00:00:00 | 10.2300 | 0.20% | -0.10% | - | - | -2.57% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 10.2100 | 1.49% | 1.69% | - | - | -3.22% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 10.0600 | 0.40% | 2.13% | - | - | -3.92% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 10.0200 | -2.15% | 1.21% | - | - | -4.84% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2014 00:00:00 | 10.2400 | 1.99% | 1.19% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 10.0400 | 1.93% | -1.57% | - | - | -4.92% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 9.8500 | -0.51% | -5.56% | - | - | -6.46% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 9.9000 | -2.17% | -4.62% | - | - | -5.35% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 10.1200 | -0.78% | -5.15% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 10.2000 | -2.21% | -0.78% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 10.4300 | 0.48% | 1.16% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 10.3800 | -2.72% | 2.87% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 10.6700 | 3.79% | 7.45% | - | - | 8.77% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 10.2800 | -0.29% | 1.18% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 10.3100 | 2.18% | -1.43% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 10.0900 | 1.61% | -2.04% | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2014 00:00:00 | 9.9300 | -2.26% | -3.59% | - | - | -2.46% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 10.1600 | -2.87% | -1.55% | - | - | 0.30% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 10.4600 | 1.55% | 0.58% | - | - | 5.02% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 10.3000 | 0.00 | -1.53% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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