Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 10.4300 | 0.48% | 1.16% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 10.3800 | -2.72% | 2.87% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 10.6700 | 3.79% | 7.45% | - | - | 8.77% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 10.2800 | -0.29% | 1.18% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 10.3100 | 2.18% | -1.43% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 10.0900 | 1.61% | -2.04% | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2014 00:00:00 | 9.9300 | -2.26% | -3.59% | - | - | -2.46% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 10.1600 | -2.87% | -1.55% | - | - | 0.30% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 10.4600 | 1.55% | 0.58% | - | - | 5.02% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 10.3000 | 0.00 | -1.53% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 10.3000 | -0.19% | -2.28% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 10.3200 | -0.77% | -2.46% | - | - | 4.56% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2014 00:00:00 | 10.4000 | -0.57% | -0.10% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2014 00:00:00 | 10.4600 | -0.76% | 1.16% | - | - | 8.84% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2014 00:00:00 | 10.5400 | -0.38% | 5.61% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2014 00:00:00 | 10.5800 | 1.63% | 6.01% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2014 00:00:00 | 10.4100 | 0.68% | 6.33% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 10.3400 | 3.61% | 7.93% | - | - | -4.52% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 9.9800 | 0.00 | 2.25% | - | - | -8.61% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2014 00:00:00 | 9.9800 | 1.94% | 2.04% | - | - | -7.51% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juin 2026 16:02:25
| Londres temps: | 10 juin 2026 15:02:25 |
| NY temps: | 10 juin 2026 10:02:25 |
| Tokyo temps: | 10 juin 2026 23:02:25 |