Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 11.2000 | -1.23% | -5.08% | - | - | 24.86% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 11.3400 | -0.35% | -1.90% | - | - | 28.57% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 11.3800 | -2.15% | -4.21% | - | - | 28.73% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 11.6300 | -1.44% | -3.24% | - | - | 36.66% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 11.8000 | 2.08% | 0.00 | - | - | 43.73% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 11.5600 | -2.69% | 0.61% | - | - | 39.45% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 11.8800 | -1.16% | 3.94% | - | - | 44.00% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 12.0200 | 1.86% | 3.26% | - | - | 41.08% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 11.8000 | 2.70% | 3.78% | - | - | 50.70% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 11.4900 | 0.52% | 0.00 | - | - | 52.19% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 11.4300 | -1.80% | -0.17% | - | - | 52.81% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 11.6400 | 2.37% | 2.83% | - | - | 53.16% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 11.3700 | -1.04% | -0.18% | - | - | 45.77% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 11.4900 | 0.35% | 2.77% | - | - | 52.39% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 11.4500 | 1.15% | 1.24% | - | - | 49.28% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 11.3200 | -0.61% | -1.14% | - | - | 49.74% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 11.3900 | 1.88% | 0.00 | - | - | 61.56% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 11.1800 | -1.15% | -1.06% | - | - | 56.15% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 11.3100 | -1.22% | -5.59% | - | - | 66.57% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 11.4500 | 0.53% | -4.82% | - | - | 46.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 03:41:27
| Londres temps: | 15 novembre 2024 02:41:27 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 21:41:27 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 11:41:27 |