Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mars 2021 00:00:00 | 11.3900 | 0.80% | -2.90% | - | - | 30.47% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 11.3000 | -5.68% | 2.08% | - | - | 27.11% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 11.9800 | -0.42% | 3.72% | - | - | 24.66% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 12.0300 | 2.56% | 5.71% | - | - | 22.63% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 11.7300 | 5.96% | 4.45% | - | - | 20.55% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 11.0700 | -4.16% | - | - | - | 17.14% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 11.5500 | 1.49% | - | - | - | 15.73% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 11.3800 | 1.34% | - | - | - | 11.35% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 11.2300 | - | - | - | - | 10.42% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 9.1200 | 1.67% | 1.11% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 8.9700 | 1.47% | -0.77% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 8.8400 | -2.96% | -4.74% | - | - | -2.75% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 9.1100 | 1.00% | 0.66% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 9.0200 | -0.22% | -0.66% | - | - | -3.32% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 9.0400 | -2.59% | 0.00 | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 9.2800 | 2.54% | 3.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 9.0500 | -0.33% | 0.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 9.0800 | 0.44% | 2.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 9.0400 | 1.01% | 2.26% | - | - | 0.22% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 8.9500 | -0.22% | 5.17% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:22:14
| Londres temps: | 15 novembre 2024 04:22:14 |
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