Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 octobre 2020 00:00:00 | 8.9700 | 1.47% | -0.77% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 8.8400 | -2.96% | -4.74% | - | - | -2.75% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 9.1100 | 1.00% | 0.66% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 9.0200 | -0.22% | -0.66% | - | - | -3.32% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 9.0400 | -2.59% | 0.00 | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 9.2800 | 2.54% | 3.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 9.0500 | -0.33% | 0.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 9.0800 | 0.44% | 2.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 9.0400 | 1.01% | 2.26% | - | - | 0.22% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 8.9500 | -0.22% | 5.17% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 8.9700 | 1.70% | 9.26% | - | - | -6.95% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 8.8200 | -0.23% | 6.39% | - | - | -9.45% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 8.8400 | 3.88% | 7.15% | - | - | -9.24% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 8.5100 | 3.65% | -0.12% | - | - | -12.99% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 8.2100 | -0.97% | 4.85% | - | - | -15.53% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 8.2900 | 0.48% | 9.80% | - | - | -14.27% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 8.2500 | -3.17% | 10.29% | - | - | -11.95% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 8.5200 | 8.81% | 12.11% | - | - | -9.55% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 7.8300 | 3.71% | 0.38% | - | - | -15.26% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 7.5500 | 0.94% | 0.13% | - | - | -17.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 20:41:28
| Londres temps: | 13 juin 2026 19:41:28 |
| NY temps: | 13 juin 2026 14:41:28 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 03:41:28 |