Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 octobre 2019 00:00:00 | 9.1700 | 0.00 | -0.65% | - | - | -1.50% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 9.1700 | 1.55% | -1.71% | - | - | -2.65% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 9.0300 | -0.66% | -0.77% | - | - | -5.94% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 9.0900 | -1.52% | - | - | - | -8.55% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 9.2300 | -1.07% | - | - | - | -6.77% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 9.3300 | 2.53% | - | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 9.1000 | - | 0.89% | - | - | -6.76% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 9.0200 | -2.28% | -7.39% | - | - | -10.16% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 9.2300 | -4.25% | -5.62% | - | - | -10.30% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 9.6400 | -1.03% | -0.82% | - | - | -7.31% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 9.7400 | 0.00 | 0.72% | - | - | -4.60% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 9.7400 | -0.41% | 3.95% | - | - | -3.94% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 9.7800 | 0.62% | 3.82% | - | - | -1.71% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 9.7200 | 0.52% | 5.19% | - | - | -2.90% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 9.6700 | 3.20% | 5.68% | - | - | -5.01% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 9.3700 | -0.53% | 2.07% | - | - | -9.64% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 9.4200 | 1.95% | -0.84% | - | - | -10.63% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 9.2400 | 0.98% | -7.14% | - | - | -12.42% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 9.1500 | -0.33% | -7.85% | - | - | -13.19% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 9.1800 | -3.37% | -8.47% | - | - | -12.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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