Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 novembre 2022 00:00:00 | 9.3200 | 0.11% | 10.30% | - | - | -13.46% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 9.3100 | 0.22% | 8.13% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 9.2900 | 4.50% | 11.52% | - | - | -18.65% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 8.8900 | 5.21% | 2.42% | - | - | -20.70% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 8.4500 | -1.86% | 0.60% | - | - | -23.87% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 8.6100 | 3.36% | 0.00 | - | - | -24.01% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 8.3300 | -4.03% | -7.44% | - | - | -27.19% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 8.6800 | 3.33% | -7.07% | - | - | -22.01% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 8.4000 | -2.44% | -8.40% | - | - | -23.50% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 8.6100 | -4.33% | -8.50% | - | - | -22.08% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 9.0000 | -3.64% | -4.76% | - | - | -18.55% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 9.3400 | 1.85% | -4.60% | - | - | -16.76% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 9.1700 | -2.55% | -3.68% | - | - | -19.91% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 9.4100 | -0.42% | 0.11% | - | - | -15.83% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 9.4500 | -3.47% | 2.05% | - | - | -11.85% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 9.7900 | 2.84% | 7.58% | - | - | -12.51% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 9.5200 | 1.28% | 1.38% | - | - | -15.30% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 9.4000 | 1.51% | 1.51% | - | - | -15.85% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 9.2600 | 1.76% | -3.04% | - | - | -17.32% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 9.1000 | -3.09% | -3.29% | - | - | -19.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 07:36:15
| Londres temps: | 7 juin 2025 06:36:15 |
| NY temps: | 7 juin 2025 01:36:15 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 14:36:15 |