Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 juillet 2022 00:00:00 | 9.3900 | 1.40% | -4.28% | - | - | -17.49% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 9.2600 | -3.04% | -8.59% | - | - | -20.38% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 9.5500 | 1.49% | -6.19% | - | - | -19.07% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 9.4100 | -4.08% | -4.76% | - | - | -18.60% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 9.8100 | -3.16% | 0.93% | - | - | -17.42% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 10.1300 | -0.49% | 4.00% | - | - | -15.72% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 10.1800 | 3.04% | 1.50% | - | - | -13.73% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 9.8800 | 1.65% | -2.47% | - | - | -14.01% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 9.7200 | -0.21% | -7.52% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 9.7400 | -2.89% | -8.72% | - | - | -16.32% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 10.0300 | -0.99% | -8.23% | - | - | -11.79% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 10.1300 | -3.62% | -5.86% | - | - | -11.84% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 10.5100 | -1.50% | -0.76% | - | - | -8.21% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 10.6700 | -2.38% | 5.23% | - | - | -5.74% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 10.9300 | 1.58% | 5.91% | - | - | -4.04% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 10.7600 | 1.61% | -0.37% | - | - | -3.76% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 10.5900 | 4.44% | -4.59% | - | - | -6.37% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 10.1400 | -1.74% | -9.63% | - | - | -11.44% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 10.3200 | -4.44% | -7.19% | - | - | -9.39% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 10.8000 | -2.70% | -0.74% | - | - | -4.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 07:31:37
| Londres temps: | 7 juin 2025 06:31:37 |
| NY temps: | 7 juin 2025 01:31:37 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 14:31:37 |