Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 décembre 2021 00:00:00 | 11.0900 | 2.12% | -2.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 10.8600 | 0.84% | -3.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 10.7700 | -4.10% | -2.97% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 11.2300 | -1.66% | -0.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 11.4200 | 1.87% | -0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 11.2100 | 0.99% | 0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 11.1000 | -2.03% | 1.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 11.3300 | -0.96% | 2.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 11.4400 | 2.79% | 3.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 11.1300 | 1.37% | -0.80% | - | - | 22.04% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 10.9800 | -0.63% | -4.10% | - | - | 22.41% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 11.0500 | 0.00 | -1.16% | - | - | 25.00% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 11.0500 | -1.52% | 3.08% | - | - | 21.30% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 11.2200 | -2.01% | 0.27% | - | - | 24.39% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 11.4500 | 2.42% | 1.87% | - | - | 26.66% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 11.1800 | 4.29% | 0.09% | - | - | 20.47% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 10.7200 | -4.20% | -4.29% | - | - | 18.45% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 11.1900 | -0.44% | -1.32% | - | - | 23.24% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 11.2400 | 0.63% | -1.23% | - | - | 24.34% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 11.1700 | -0.27% | -3.96% | - | - | 24.80% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 03:36:06
| Londres temps: | 15 novembre 2024 02:36:06 |
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