Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 février 2023 00:00:00 | 9.9200 | -1.49% | -1.20% | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 10.0700 | -1.56% | 4.46% | - | - | -9.44% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 10.2300 | 1.19% | 10.36% | - | - | -5.97% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 10.1100 | 0.70% | 9.18% | - | - | -9.73% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 10.0400 | 4.15% | 10.21% | - | - | -13.60% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 9.6400 | 3.99% | 3.10% | - | - | -14.16% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 9.2700 | 0.11% | -3.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 9.2600 | 1.65% | -0.64% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 9.1100 | -2.57% | -2.15% | - | - | -16.65% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 9.3500 | -2.30% | 0.65% | - | - | -15.69% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 9.5700 | 2.68% | 7.65% | - | - | -11.88% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 9.3200 | 0.11% | 10.30% | - | - | -13.46% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 9.3100 | 0.22% | 8.13% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 9.2900 | 4.50% | 11.52% | - | - | -18.65% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 8.8900 | 5.21% | 2.42% | - | - | -20.70% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 8.4500 | -1.86% | 0.60% | - | - | -23.87% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 8.6100 | 3.36% | 0.00 | - | - | -24.01% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 8.3300 | -4.03% | -7.44% | - | - | -27.19% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 8.6800 | 3.33% | -7.07% | - | - | -22.01% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 8.4000 | -2.44% | -8.40% | - | - | -23.50% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 03:20:41
| Londres temps: | 15 novembre 2024 02:20:41 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 21:20:41 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 11:20:41 |