Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 avril 2023 00:00:00 | 9.9800 | 1.42% | 6.06% | - | - | -5.04% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 9.8400 | -0.51% | 4.35% | - | - | -7.78% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 9.8900 | 4.11% | 0.71% | - | - | -9.52% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 9.5000 | 0.96% | -0.31% | - | - | -11.71% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 9.4100 | -0.21% | -4.76% | - | - | -11.14% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 9.4300 | -3.97% | -4.94% | - | - | -7.00% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 9.8200 | 3.04% | -2.48% | - | - | -4.84% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 9.5300 | -3.54% | -6.84% | - | - | -11.76% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 9.8800 | -0.40% | -2.27% | - | - | -10.99% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 9.9200 | -1.49% | -1.20% | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 10.0700 | -1.56% | 4.46% | - | - | -9.44% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 10.2300 | 1.19% | 10.36% | - | - | -5.97% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 10.1100 | 0.70% | 9.18% | - | - | -9.73% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 10.0400 | 4.15% | 10.21% | - | - | -13.60% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 9.6400 | 3.99% | 3.10% | - | - | -14.16% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 9.2700 | 0.11% | -3.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 9.2600 | 1.65% | -0.64% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 9.1100 | -2.57% | -2.15% | - | - | -16.65% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 9.3500 | -2.30% | 0.65% | - | - | -15.69% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 9.5700 | 2.68% | 7.65% | - | - | -11.88% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 07:33:25
| Londres temps: | 7 juin 2025 06:33:25 |
| NY temps: | 7 juin 2025 01:33:25 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 14:33:25 |