Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 0.7214 | -1.62% | 5.36% | - | - | 44.69% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 0.7333 | -1.29% | 10.27% | - | - | 40.48% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 0.7429 | 2.64% | 11.90% | - | - | 36.21% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 0.7238 | 5.71% | 11.70% | - | - | 29.27% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 0.6847 | 2.96% | 11.71% | - | - | 20.65% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 0.6650 | 0.17% | 3.84% | - | - | 14.16% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 0.6639 | 2.45% | 1.39% | - | - | 14.19% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 0.6480 | 5.73% | -2.72% | - | - | 10.62% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 0.6129 | -4.29% | -9.56% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 0.6404 | -2.20% | 1.68% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 0.6548 | -1.70% | 6.11% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 0.6661 | -1.71% | 9.88% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 0.6777 | 7.61% | 15.67% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 0.6298 | 2.06% | 8.59% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 0.6171 | 1.80% | 2.75% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 0.6062 | 3.46% | 2.19% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 0.5859 | 1.02% | -1.38% | - | - | -3.86% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 0.5800 | -3.43% | 2.33% | - | - | -4.82% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.6006 | 1.25% | 5.68% | - | - | -2.13% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 0.5932 | -0.15% | 2.88% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 18:32:16
| Londres temps: | 7 juin 2025 17:32:16 |
| NY temps: | 7 juin 2025 12:32:16 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 01:32:16 |