Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 0.5915 | 1.88% | -1.32% | - | - | -18.01% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 0.5806 | 2.04% | -1.91% | - | - | -20.82% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 0.5690 | -3.25% | -6.04% | - | - | -23.41% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 0.5881 | -1.89% | -3.03% | - | - | -18.75% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 0.5994 | 1.27% | -1.04% | - | - | -12.46% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 0.5919 | -2.26% | -1.58% | - | - | -10.99% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 0.6056 | -0.15% | 1.90% | - | - | -8.78% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 0.6065 | 0.13% | 4.05% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 0.6057 | 0.71% | 0.43% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 0.6014 | 1.19% | -3.64% | - | - | -6.09% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 0.5943 | 1.96% | -6.53% | - | - | -9.24% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 0.5829 | -3.35% | -6.12% | - | - | -12.49% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 0.6031 | -3.36% | -1.68% | - | - | -11.01% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 0.6241 | -1.84% | 1.60% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 0.6358 | 2.40% | 4.85% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 0.6209 | 1.22% | 5.40% | - | - | 2.42% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 0.6134 | -0.15% | 1.15% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 0.6143 | 1.30% | -3.18% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 0.6064 | 2.94% | -4.43% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 0.5891 | -2.85% | -7.97% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 20:01:52
| Londres temps: | 2 juin 2026 19:01:52 |
| NY temps: | 2 juin 2026 14:01:52 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 03:01:52 |