Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2026 00:00:00 | 1.4479 | -0.52% | 3.88% | - | - | 30.17% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2026 00:00:00 | 1.4554 | -1.65% | 4.42% | - | - | 33.62% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.4798 | -0.96% | 20.01% | - | - | 40.80% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.4942 | 6.82% | 18.68% | - | - | 44.48% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.3988 | 0.36% | 15.56% | - | - | 39.49% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.3938 | 13.03% | 9.93% | - | - | 37.37% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.2331 | -2.06% | -5.09% | - | - | 24.35% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.2590 | 4.01% | -1.72% | - | - | 29.21% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.2105 | -4.53% | -9.66% | - | - | 25.06% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.2679 | -2.41% | -4.78% | - | - | 29.54% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.2992 | 1.42% | -3.07% | - | - | 34.52% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.2810 | -4.40% | -12.78% | - | - | 35.08% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.3399 | 0.63% | -6.94% | - | - | 35.17% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.3315 | -0.66% | -8.76% | - | - | 31.68% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.3403 | -8.74% | -11.46% | - | - | 35.85% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.4687 | 2.00% | 0.89% | - | - | 51.44% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.4399 | -1.33% | -4.88% | - | - | 46.32% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.4593 | -3.59% | -7.92% | - | - | 55.44% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.5137 | 3.98% | -2.92% | - | - | 54.16% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.4558 | -3.83% | -5.18% | - | - | 54.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:53:44
| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:53:44 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:53:44 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 06:53:44 |