Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 avril 2016 00:00:00 | 0.6298 | 2.06% | 8.59% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 0.6171 | 1.80% | 2.75% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 0.6062 | 3.46% | 2.19% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 0.5859 | 1.02% | -1.38% | - | - | -3.86% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 0.5800 | -3.43% | 2.33% | - | - | -4.82% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.6006 | 1.25% | 5.68% | - | - | -2.13% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 0.5932 | -0.15% | 2.88% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 0.5941 | 4.82% | 10.47% | - | - | -2.59% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 0.5668 | -0.26% | 14.71% | - | - | -13.00% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 0.5683 | -1.44% | 20.30% | - | - | -10.63% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 0.5766 | 7.21% | 22.84% | - | - | -11.98% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 0.5378 | 8.84% | 10.16% | - | - | -18.35% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 0.4941 | 4.59% | - | - | - | -27.35% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 0.4724 | 0.64% | -1.01% | - | - | -30.61% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 0.4694 | -3.85% | -0.49% | - | - | -30.91% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 0.4882 | - | 1.69% | - | - | -24.71% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 0.4719 | -1.11% | -4.40% | - | - | -22.55% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 0.4772 | 1.17% | 1.94% | - | - | -19.27% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 0.4717 | -1.75% | -0.23% | - | - | -22.71% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 0.4801 | -2.74% | 0.92% | - | - | -22.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 15:12:13
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| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 22:12:13 |