Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 janvier 2015 00:00:00 | 0.6484 | 6.42% | 4.50% | - | - | -10.12% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 0.6093 | 3.08% | -0.60% | - | - | -15.22% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2014 00:00:00 | 0.6093 | 3.08% | -0.60% | - | - | -12.81% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2014 00:00:00 | 0.5911 | -3.15% | -1.97% | - | - | -16.16% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2014 00:00:00 | 0.6103 | -1.64% | -2.96% | - | - | -11.29% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2014 00:00:00 | 0.6205 | 1.22% | 1.64% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 0.6130 | 1.66% | 1.49% | - | - | -12.49% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 0.6030 | -4.12% | 1.48% | - | - | -16.76% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 0.6289 | 3.01% | -2.50% | - | - | -13.05% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 0.6105 | 1.08% | -5.86% | - | - | -19.49% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 0.6040 | 1.65% | -7.38% | - | - | -21.21% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2014 00:00:00 | 0.5942 | -7.88% | -7.75% | - | - | -23.05% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 0.6450 | -0.54% | -4.30% | - | - | -19.64% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 0.6485 | -0.55% | -5.71% | - | - | -16.26% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 0.6521 | 1.24% | -8.01% | - | - | -12.51% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 0.6441 | -4.44% | -12.49% | - | - | -15.57% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 0.6740 | -2.01% | -11.81% | - | - | -13.71% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 0.6878 | -2.98% | -8.72% | - | - | -12.39% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 0.7089 | -3.68% | -7.94% | - | - | -9.23% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 0.7360 | -3.70% | -4.28% | - | - | -11.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 23:51:48
| Londres temps: | 7 juin 2025 22:51:48 |
| NY temps: | 7 juin 2025 17:51:48 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 06:51:48 |