Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 novembre 2017 00:00:00 | 0.5898 | 0.19% | -1.12% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 0.5887 | 0.63% | - | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 0.5850 | -0.31% | - | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 0.5868 | -1.63% | -4.10% | - | - | -8.20% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 0.5965 | - | -1.55% | - | - | -7.61% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2017 00:00:00 | 0.6119 | 0.99% | -2.93% | - | - | -10.79% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 0.6059 | -2.64% | -0.59% | - | - | -13.13% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 0.6223 | -2.69% | 2.77% | - | - | -8.12% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 0.6395 | 1.44% | 5.41% | - | - | -7.40% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 0.6304 | 3.43% | 6.87% | - | - | -9.53% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 0.6095 | 0.66% | 1.63% | - | - | -12.43% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 0.6055 | -0.20% | 2.37% | - | - | -17.11% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 0.6067 | 2.85% | 4.50% | - | - | -18.64% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 0.5899 | -1.63% | 3.67% | - | - | -20.26% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 0.5997 | 1.39% | 1.97% | - | - | -19.62% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 0.5915 | 1.88% | -1.32% | - | - | -18.01% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 0.5806 | 2.04% | -1.91% | - | - | -20.82% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 0.5690 | -3.25% | -6.04% | - | - | -23.41% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 0.5881 | -1.89% | -3.03% | - | - | -18.75% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 0.5994 | 1.27% | -1.04% | - | - | -12.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 13:41:13
| Londres temps: | 27 juillet 2025 12:41:13 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 07:41:13 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 20:41:13 |