Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 avril 2018 00:00:00 | 0.5670 | 0.28% | 0.18% | - | - | -8.68% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2018 00:00:00 | 0.5654 | -1.38% | -0.04% | - | - | -7.83% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 0.5733 | 2.38% | 0.12% | - | - | -6.67% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 0.5600 | -1.06% | -4.42% | - | - | -7.65% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 0.5660 | 0.07% | 0.07% | - | - | -3.92% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 0.5656 | -1.22% | -3.35% | - | - | -6.73% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 0.5726 | -2.27% | -5.48% | - | - | -9.76% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 0.5859 | 3.59% | -1.74% | - | - | -7.66% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 0.5656 | -3.35% | -5.72% | - | - | -11.64% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 0.5852 | -3.40% | -1.75% | - | - | -6.73% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 0.6058 | 1.59% | 2.30% | - | - | -0.61% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 0.5963 | -0.60% | 1.71% | - | - | -2.82% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 0.5999 | 0.72% | 4.80% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2018 00:00:00 | 0.5956 | 0.57% | 5.16% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2017 00:00:00 | 0.5922 | 1.01% | 0.92% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 0.5863 | 2.43% | -1.03% | - | - | 5.85% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 0.5724 | 1.06% | -2.95% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 0.5664 | -3.48% | -3.79% | - | - | -2.31% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 0.5868 | -0.95% | 0.31% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 0.5924 | 0.44% | 0.95% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 13:07:38
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| NY temps: | 27 juillet 2025 07:07:38 |
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