Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 novembre 2014 00:00:00 | 0.6105 | 1.08% | -5.86% | - | - | -19.49% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 0.6040 | 1.65% | -7.38% | - | - | -21.21% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2014 00:00:00 | 0.5942 | -7.88% | -7.75% | - | - | -23.05% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 0.6450 | -0.54% | -4.30% | - | - | -19.64% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 0.6485 | -0.55% | -5.71% | - | - | -16.26% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 0.6521 | 1.24% | -8.01% | - | - | -12.51% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 0.6441 | -4.44% | -12.49% | - | - | -15.57% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 0.6740 | -2.01% | -11.81% | - | - | -13.71% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 0.6878 | -2.98% | -8.72% | - | - | -12.39% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 0.7089 | -3.68% | -7.94% | - | - | -9.23% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 0.7360 | -3.70% | -4.28% | - | - | -11.06% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 0.7643 | 1.43% | 0.41% | - | - | -8.23% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 0.7535 | -2.14% | -2.42% | - | - | -11.80% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 0.7700 | 0.14% | -0.89% | - | - | -8.67% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2014 00:00:00 | 0.7689 | 1.01% | -2.68% | - | - | -2.16% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 0.7612 | -1.42% | -1.91% | - | - | -1.53% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 0.7722 | -0.60% | 0.43% | - | - | -2.90% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 0.7769 | -1.67% | 1.54% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 0.7901 | 1.82% | 7.37% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 0.7760 | 0.92% | 8.56% | - | - | 4.41% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:35:10
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