Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 décembre 2016 00:00:00 | 0.5798 | -1.61% | -3.86% | - | - | 20.77% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 0.5893 | 1.43% | -10.94% | - | - | 19.39% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 0.5810 | -2.06% | -9.11% | - | - | 24.12% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 0.5932 | -1.64% | -8.12% | - | - | 25.47% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 0.6031 | -8.86% | -3.86% | - | - | 26.78% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 0.6617 | 3.52% | 5.30% | - | - | 35.98% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 0.6392 | -0.99% | -6.81% | - | - | 23.90% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 0.6456 | 2.92% | -7.44% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 0.6273 | -0.18% | -7.38% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 0.6284 | -8.38% | -9.01% | - | - | 18.08% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 0.6859 | -1.66% | -1.56% | - | - | 36.06% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 0.6975 | 2.98% | 0.22% | - | - | 39.30% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 0.6773 | -1.93% | -7.28% | - | - | 34.52% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 0.6906 | -0.89% | -7.39% | - | - | 42.66% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 0.6968 | 0.11% | -5.81% | - | - | 42.12% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 0.6960 | -4.72% | -6.71% | - | - | 38.56% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 0.7305 | -2.04% | 1.26% | - | - | 39.65% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 0.7457 | 0.80% | 1.69% | - | - | 47.40% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 0.7398 | -0.84% | -0.42% | - | - | 51.23% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 0.7461 | 3.42% | 3.08% | - | - | 50.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:46:42
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| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:46:42 |