Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 0.6095 | -0.67% | 5.85% | - | - | 23.36% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 0.6136 | 1.59% | 10.78% | - | - | 29.89% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 0.6040 | 1.58% | 8.50% | - | - | 28.67% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 0.5946 | 3.27% | 2.55% | - | - | 21.79% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 0.5758 | 3.95% | -2.29% | - | - | 22.02% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 0.5539 | -0.50% | -4.66% | - | - | 16.07% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 0.5567 | -3.98% | -6.15% | - | - | 18.02% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 0.5798 | -1.61% | -3.86% | - | - | 20.77% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 0.5893 | 1.43% | -10.94% | - | - | 19.39% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 0.5810 | -2.06% | -9.11% | - | - | 24.12% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 0.5932 | -1.64% | -8.12% | - | - | 25.47% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 0.6031 | -8.86% | -3.86% | - | - | 26.78% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 0.6617 | 3.52% | 5.30% | - | - | 35.98% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 0.6392 | -0.99% | -6.81% | - | - | 23.90% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 0.6456 | 2.92% | -7.44% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 0.6273 | -0.18% | -7.38% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 0.6284 | -8.38% | -9.01% | - | - | 18.08% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 0.6859 | -1.66% | -1.56% | - | - | 36.06% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 0.6975 | 2.98% | 0.22% | - | - | 39.30% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 0.6773 | -1.93% | -7.28% | - | - | 34.52% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 13:37:37
| Londres temps: | 27 juillet 2025 12:37:37 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 07:37:37 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 20:37:37 |