Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 août 2024 00:00:00 | 0.8402 | -1.26% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 0.8509 | 1.95% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 0.8346 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 0.5290 | 1.28% | -1.58% | - | - | -7.73% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 0.5223 | -0.02% | -0.93% | - | - | -6.73% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 0.5224 | 0.67% | -1.08% | - | - | -7.70% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 0.5189 | -3.46% | -2.44% | - | - | -8.26% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 0.5375 | 1.95% | 3.78% | - | - | -6.13% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 0.5272 | -0.17% | 4.05% | - | - | -10.02% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 0.5281 | -0.71% | 2.21% | - | - | -6.63% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 0.5319 | 2.70% | 2.60% | - | - | -9.11% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 0.5179 | 2.21% | 2.57% | - | - | -14.51% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 0.5067 | -1.94% | 0.36% | - | - | -15.03% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.5167 | -0.33% | 4.05% | - | - | -13.87% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.5184 | 2.67% | 4.03% | - | - | -12.96% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 0.5049 | 0.00 | 4.51% | - | - | -14.74% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.5049 | 1.67% | 3.27% | - | - | -13.88% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 0.4966 | -0.34% | 1.45% | - | - | -13.24% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 0.4983 | 3.15% | 3.08% | - | - | -12.02% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 0.4831 | -1.19% | -2.70% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:43:36
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:43:36 |
| NY temps: | 7 juin 2025 02:43:36 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:43:36 |