Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.3467 | 3.11% | 8.97% | - | - | 59.60% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.3061 | -0.39% | 8.94% | - | - | 54.49% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.3112 | 7.47% | 9.94% | - | - | 53.91% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.2201 | -1.27% | 0.40% | - | - | 40.95% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.2358 | 3.08% | -2.37% | - | - | 50.65% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.1989 | 0.53% | -2.15% | - | - | 37.52% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.1926 | -1.86% | -0.55% | - | - | 33.67% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.2152 | -4.00% | 3.39% | - | - | 33.52% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.2658 | 3.31% | 11.99% | - | - | 38.61% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.2253 | 2.18% | 10.16% | - | - | 39.54% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.1992 | 2.03% | 10.10% | - | - | 36.57% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.1753 | 3.98% | 11.83% | - | - | 33.25% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.1303 | 1.62% | 9.29% | - | - | 29.28% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.1123 | 2.12% | 10.92% | - | - | 28.31% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.0892 | 3.63% | 7.35% | - | - | 32.06% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.0510 | 1.62% | 5.99% | - | - | 25.09% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.0342 | 3.13% | 6.14% | - | - | 21.54% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.0028 | -1.16% | 3.61% | - | - | 20.15% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.0146 | 2.32% | 3.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 0.9916 | 1.77% | 2.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:54:22
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:54:22 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 18:54:22 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 07:54:22 |